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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 859.00 | 5 071.00 | 1 788.00 | 6 859.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 822.00 | 6 822.00 | | 6 822.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 669.00 | 25 898.00 | 40 771.00 | 66 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 940 915.00 | 371 713.00 | 569 202.00 | 940 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 120.00 | | 17 120.00 | 17 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 188 430.00 | 409 505.00 | 778 925.00 | 1 188 430.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 675.00 | | 7 675.00 | 7 675.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 900.00 | | 18 900.00 | 18 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 125 071.00 | 67 272.00 | 8 057 799.00 | 8 125 071.00 |
BZ Autres créances | 1 574 232.00 | | 1 574 232.00 | 1 574 232.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 580 000.00 | | 2 580 000.00 | 2 580 000.00 |
CF Disponibilités | 55 929.00 | | 55 929.00 | 55 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 163 134.00 | | 163 134.00 | 163 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 524 942.00 | 67 272.00 | 12 457 670.00 | 12 524 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 713 372.00 | 476 777.00 | 13 236 595.00 | 13 713 372.00 |
CU Autres participations | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 134 481.00 | 134 481.00 | | 134 481.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 821 299.00 | 1 188 291.00 | | 1 821 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 255 661.00 | 1 133 008.00 | | 1 255 661.00 |
DL TOTAL (I) | 3 266 441.00 | 2 510 780.00 | | 3 266 441.00 |
DP Provisions pour risques | 199 661.00 | 307 585.00 | | 199 661.00 |
DR TOTAL (IV) | 199 661.00 | 307 585.00 | | 199 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 700 685.00 | 930 761.00 | | 1 700 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 293 600.00 | | | 293 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 053 035.00 | 820 538.00 | | 1 053 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 723 174.00 | 6 231 312.00 | | 6 723 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 770 493.00 | 7 982 611.00 | | 9 770 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 236 595.00 | 10 800 976.00 | | 13 236 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 817 684.00 | | 30 817 684.00 | 30 817 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 817 684.00 | | 30 817 684.00 | 30 817 684.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 435 729.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 438.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 281 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 289 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 058 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 323 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 790 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 198 336.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 145 661.00 | |
GE Autres charges | | | 4 798.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 809 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 472 607.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 551.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 551.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 072.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 456 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 72 934.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 000.00 | 1 785.00 | | 47 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 000.00 | 74 719.00 | | 47 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 450.00 | 10 770.00 | | 11 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 956.00 | | | 48 956.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 406.00 | 10 770.00 | | 60 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 406.00 | 63 948.00 | | -13 406.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 58 112.00 | 44 812.00 | | 58 112.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 128 908.00 | 97 326.00 | | 128 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 360 403.00 | 27 548 740.00 | | 31 360 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 104 743.00 | 26 415 731.00 | | 30 104 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 255 661.00 | 1 133 008.00 | | 1 255 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 119 348.00 | | 271 824.00 | 1 119 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 202 743.00 | 1 188 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 202 743.00 | 1 007 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 681.00 | | | 163 681.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 938 933.00 | | 271 394.00 | 938 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 734.00 | | 430.00 | 16 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 364 955.00 | 198 336.00 | 153 787.00 | 364 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 872.00 | 2 021.00 | | 9 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 355 083.00 | 196 315.00 | 153 787.00 | 355 083.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 307 585.00 | 145 661.00 | 253 585.00 | 307 585.00 |
6T Sur comptes clients | 67 272.00 | | | 67 272.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 272.00 | | | 67 272.00 |
7C TOTAL GENERAL | 374 857.00 | 145 661.00 | 253 585.00 | 374 857.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 145 661.00 | 145 661.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 053 035.00 | 1 053 035.00 | | 1 053 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 440 898.00 | 2 440 898.00 | | 2 440 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 564 063.00 | 1 564 063.00 | | 1 564 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 120.00 | | | 17 120.00 |
UX Autres créances clients | 8 046 993.00 | | | 8 046 993.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40 790.00 | | | 40 790.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 079.00 | | | 78 079.00 |
VB T. V. A. | 252 107.00 | | | 252 107.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 637 969.00 | 637 969.00 | | 637 969.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 062 716.00 | 86 237.00 | 976 479.00 | 1 062 716.00 |
VI Groupe et associés | 293 600.00 | 293 600.00 | | 293 600.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 896 512.00 | | | 896 512.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 759 655.00 | | | 759 655.00 |
VP Divers | 1 172 520.00 | | | 1 172 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 976 160.00 | 976 160.00 | | 976 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 816.00 | | | 108 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 163 134.00 | | | 163 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 879 558.00 | 9 862 438.00 | 17 120.00 | 9 879 558.00 |
VW T.V.A. | 1 742 053.00 | 1 742 053.00 | | 1 742 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 770 493.00 | 8 794 014.00 | 976 479.00 | 9 770 493.00 |