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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 981.00 | 6 667.00 | 7 314.00 | 13 981.00 |
AH Fonds commercial | 158 404.00 | | 158 404.00 | 158 404.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 822.00 | 6 822.00 | | 6 822.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 260 944.00 | 105 045.00 | 155 899.00 | 260 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 407 401.00 | 721 114.00 | 686 287.00 | 1 407 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 020.00 | | 29 020.00 | 29 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 876 616.00 | 839 648.00 | 1 036 968.00 | 1 876 616.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 675.00 | | 7 675.00 | 7 675.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 900.00 | | 18 900.00 | 18 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 912 175.00 | 67 272.00 | 5 844 903.00 | 5 912 175.00 |
BZ Autres créances | 2 041 530.00 | | 2 041 530.00 | 2 041 530.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 486 835.00 | | 486 835.00 | 486 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 255 957.00 | | 255 957.00 | 255 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 724 072.00 | 67 272.00 | 8 656 800.00 | 8 724 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 600 688.00 | 906 920.00 | 9 693 768.00 | 10 600 688.00 |
CU Autres participations | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 134 481.00 | | | 134 481.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 248 684.00 | | | 1 248 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 326.00 | | | 22 326.00 |
DL TOTAL (I) | 1 460 491.00 | | | 1 460 491.00 |
DP Provisions pour risques | 88 600.00 | | | 88 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 88 600.00 | | | 88 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 225 041.00 | | | 1 225 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 724 922.00 | | | 724 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 194 713.00 | | | 6 194 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 144 677.00 | | | 8 144 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 693 768.00 | | | 9 693 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 020 764.00 | | | 7 020 764.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 758.00 | | | 6 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 32 575 206.00 | | 32 575 206.00 | 32 575 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 575 206.00 | | 32 575 206.00 | 32 575 206.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 233 617.00 | |
FQ Autres produits | | | 84 672.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 893 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 798 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 116 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 940 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 376 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 273 537.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 38 000.00 | |
GE Autres charges | | | 47 452.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 592 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 301 311.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 325.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -96 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 95 917.00 | | | 95 917.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 252.00 | | | 252.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 835.00 | | | 13 835.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 087.00 | | | 14 087.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 196 231.00 | | | 196 231.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 196 231.00 | | | 196 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -182 144.00 | | | -182 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 907 907.00 | | | 32 907 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 885 581.00 | | | 32 885 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 326.00 | | | 22 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 676 603.00 | | 214 439.00 | 1 676 603.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 440.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 440.00 | 29 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 426.00 | 1 876 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 179 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 986.00 | 1 668 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 207.00 | | | 179 207.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 471 901.00 | | 210 429.00 | 1 471 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 495.00 | | 4 009.00 | 25 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 580 097.00 | 273 537.00 | 13 986.00 | 580 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 384.00 | 3 104.00 | | 10 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 569 713.00 | 270 432.00 | 13 986.00 | 569 713.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 188 300.00 | 38 000.00 | 137 700.00 | 188 300.00 |
6T Sur comptes clients | 67 272.00 | | | 67 272.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 272.00 | | | 67 272.00 |
7C TOTAL GENERAL | 255 572.00 | 38 000.00 | 137 700.00 | 255 572.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 238 682.00 | 8 209 662.00 | 29 020.00 | 8 238 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 144 677.00 | 7 020 764.00 | 1 123 913.00 | 8 144 677.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 966.00 | | | 966.00 |