| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 803.00 | 13 190.00 | 13 613.00 | 26 803.00 |
AH Fonds commercial | 158 404.00 | | 158 404.00 | 158 404.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 822.00 | 6 822.00 | | 6 822.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 270 614.00 | 204 899.00 | 65 715.00 | 270 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 247 571.00 | 801 935.00 | 445 636.00 | 1 247 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 040.00 | | 46 040.00 | 46 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 756 298.00 | 1 026 847.00 | 729 451.00 | 1 756 298.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 900.00 | 18 900.00 | | 18 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 356 439.00 | 67 272.00 | 6 289 167.00 | 6 356 439.00 |
BZ Autres créances | 790 908.00 | | 790 908.00 | 790 908.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 942 539.00 | | 942 539.00 | 942 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 298 810.00 | | 298 810.00 | 298 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 408 597.00 | 86 172.00 | 8 322 425.00 | 8 408 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 164 896.00 | 1 113 019.00 | 9 051 877.00 | 10 164 896.00 |
CU Autres participations | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 134 481.00 | 134 481.00 | | 134 481.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 671 398.00 | 1 271 010.00 | | 1 671 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 421 917.00 | 400 388.00 | | 421 917.00 |
DL TOTAL (I) | 2 282 796.00 | 1 860 879.00 | | 2 282 796.00 |
DP Provisions pour risques | 134 452.00 | 105 000.00 | | 134 452.00 |
DR TOTAL (IV) | 134 452.00 | 105 000.00 | | 134 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 084.00 | 157 132.00 | | 107 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 637 234.00 | 692 092.00 | | 637 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 875 476.00 | 5 744 890.00 | | 5 875 476.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 835.00 | 60 374.00 | | 14 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 634 629.00 | 6 654 488.00 | | 6 634 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 051 877.00 | 8 620 367.00 | | 9 051 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 580 003.00 | 6 574 019.00 | | 6 580 003.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96.00 | 2 408.00 | | 96.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 33 712 281.00 | | 33 712 281.00 | 33 712 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 712 281.00 | | 33 712 281.00 | 33 712 281.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 478 861.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 967.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 222 109.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 588 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 211 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 270 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 285 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 225 767.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 900.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 58 700.00 | |
GE Autres charges | | | 6 499.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 673 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 549 066.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 485 334.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 449 613.00 | 536 391.00 | | 449 613.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 19 015.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 400.00 | 40 312.00 | | 22 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 400.00 | 59 327.00 | | 22 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 598.00 | 58 689.00 | | 53 598.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 691.00 | 33 629.00 | | 36 691.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 828.00 | 7 131.00 | | 4 828.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 117.00 | 99 448.00 | | 95 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72 717.00 | -40 121.00 | | -72 717.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 300.00 | | | -9 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 244 522.00 | 32 750 545.00 | | 34 244 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 822 605.00 | 32 350 157.00 | | 33 822 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 421 917.00 | 400 388.00 | | 421 917.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 743 712.00 | | 156 057.00 | 1 743 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 143 471.00 | 1 756 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 143 471.00 | 1 518 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 959.00 | | 8 070.00 | 183 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 526 379.00 | | 135 277.00 | 1 526 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 374.00 | | 12 710.00 | 33 374.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 903 032.00 | 230 595.00 | 106 780.00 | 903 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 797.00 | 3 215.00 | | 16 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 886 235.00 | 227 380.00 | 106 780.00 | 886 235.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 105 000.00 | 58 700.00 | 29 248.00 | 105 000.00 |
6T Sur comptes clients | 67 272.00 | 18 900.00 | | 67 272.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 272.00 | 18 900.00 | | 67 272.00 |
7C TOTAL GENERAL | 172 272.00 | 77 600.00 | 29 248.00 | 172 272.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 77 600.00 | 29 248.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 637 234.00 | 637 234.00 | | 637 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 555 568.00 | 2 555 568.00 | | 2 555 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 389 049.00 | 1 389 049.00 | | 1 389 049.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 835.00 | 14 835.00 | | 14 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 040.00 | | 46 040.00 | 46 040.00 |
UX Autres créances clients | 6 278 361.00 | 6 278 361.00 | | 6 278 361.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 619.00 | 12 619.00 | | 12 619.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 102 929.00 | 102 929.00 | | 102 929.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 079.00 | 78 079.00 | | 78 079.00 |
VB T. V. A. | 95 356.00 | 95 356.00 | | 95 356.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 009.00 | 6 009.00 | | 6 009.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 075.00 | 46 449.00 | 54 626.00 | 101 075.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 362.00 | | | 46 362.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
VP Divers | 482 212.00 | 482 212.00 | | 482 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 461 804.00 | 461 804.00 | | 461 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 492.00 | 88 492.00 | | 88 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 298 810.00 | 298 810.00 | | 298 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 492 198.00 | 7 446 158.00 | 46 040.00 | 7 492 198.00 |
VW T.V.A. | 1 469 055.00 | 1 469 055.00 | | 1 469 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 634 629.00 | 6 580 003.00 | 54 626.00 | 6 634 629.00 |