| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 981.00 | 3 563.00 | 10 418.00 | 13 981.00 |
AH Fonds commercial | 158 404.00 | | 158 404.00 | 158 404.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 822.00 | 6 822.00 | | 6 822.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 824.00 | 56 630.00 | 177 194.00 | 233 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 238 077.00 | 513 082.00 | 724 995.00 | 1 238 077.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 450.00 | | 25 450.00 | 25 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 676 603.00 | 580 097.00 | 1 096 506.00 | 1 676 603.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 675.00 | | 7 675.00 | 7 675.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 900.00 | | 18 900.00 | 18 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 658 363.00 | 67 272.00 | 6 591 091.00 | 6 658 363.00 |
BZ Autres créances | 2 060 867.00 | | 2 060 867.00 | 2 060 867.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 139 454.00 | | 139 454.00 | 139 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 238 581.00 | | 238 581.00 | 238 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 124 841.00 | 67 272.00 | 9 057 569.00 | 9 124 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 801 444.00 | 647 369.00 | 10 154 075.00 | 10 801 444.00 |
CU Autres participations | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 134 481.00 | | | 134 481.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 576 960.00 | | | 576 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 071 724.00 | | | 1 071 724.00 |
DL TOTAL (I) | 1 838 165.00 | | | 1 838 165.00 |
DP Provisions pour risques | 188 300.00 | | | 188 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 188 300.00 | | | 188 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 388 518.00 | | | 1 388 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 000.00 | | | 218 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 894 893.00 | | | 894 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 626 198.00 | | | 5 626 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 127 610.00 | | | 8 127 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 154 075.00 | | | 10 154 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 826 254.00 | | | 6 826 254.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 294.00 | | | 5 294.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 32 583 520.00 | | 32 583 520.00 | 32 583 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 583 520.00 | | 32 583 520.00 | 32 583 520.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 203 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 69 704.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 856 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 791 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 093 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 582 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 943 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 249 303.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 78 500.00 | |
GE Autres charges | | | 22 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 761 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 095 175.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 761.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 761.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 117.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 050 818.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 113 614.00 | | | 113 614.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 116 000.00 | | | 116 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116 000.00 | | | 116 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 312.00 | | | 3 312.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 91 782.00 | | | 91 782.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 094.00 | | | 95 094.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 906.00 | | | 20 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 990 461.00 | | | 32 990 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 918 737.00 | | | 31 918 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 071 724.00 | | | 1 071 724.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 188 430.00 | | 658 666.00 | 1 188 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 170 492.00 | 1 676 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 608.00 | 179 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 165 885.00 | 1 471 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 681.00 | | 20 134.00 | 163 681.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 007 584.00 | | 630 201.00 | 1 007 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 165.00 | | 8 330.00 | 17 165.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 409 505.00 | 249 303.00 | 78 710.00 | 409 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 893.00 | 3 099.00 | 4 608.00 | 11 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 397 611.00 | 246 204.00 | 74 102.00 | 397 611.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 199 661.00 | 78 500.00 | 89 861.00 | 199 661.00 |
6T Sur comptes clients | 67 272.00 | | | 67 272.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 272.00 | | | 67 272.00 |
7C TOTAL GENERAL | 266 933.00 | 78 500.00 | 89 861.00 | 266 933.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 78 500.00 | 89 861.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 894 893.00 | 894 893.00 | | 894 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 848 325.00 | 1 848 325.00 | | 1 848 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 569 971.00 | 1 569 971.00 | | 1 569 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 450.00 | | | 25 450.00 |
UX Autres créances clients | 6 580 284.00 | | | 6 580 284.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 497.00 | | | 13 497.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 079.00 | | | 78 079.00 |
VB T. V. A. | 236 413.00 | | | 236 413.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 294.00 | 5 294.00 | | 5 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 383 224.00 | 81 868.00 | 1 261 234.00 | 1 383 224.00 |
VI Groupe et associés | 218 000.00 | 218 000.00 | | 218 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 218 000.00 | | | 1 218 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 895 682.00 | | | 895 682.00 |
VP Divers | 1 727 632.00 | | | 1 727 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 757 332.00 | 757 332.00 | | 757 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 325.00 | | | 83 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 238 581.00 | | | 238 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 983 262.00 | 8 957 812.00 | 25 450.00 | 8 983 262.00 |
VW T.V.A. | 1 450 569.00 | 1 450 569.00 | | 1 450 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 127 610.00 | 6 826 254.00 | 1 261 234.00 | 8 127 610.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 995.00 | | | 995.00 |