| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 692.00 | 17 450.00 | 11 243.00 | 28 692.00 |
AH Fonds commercial | 158 404.00 | | 158 404.00 | 158 404.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 822.00 | 6 822.00 | | 6 822.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 270 614.00 | 249 430.00 | 21 185.00 | 270 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 320 539.00 | 878 218.00 | 442 321.00 | 1 320 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 781.00 | | 46 781.00 | 46 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 831 896.00 | 1 151 919.00 | 679 977.00 | 1 831 896.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 900.00 | 18 900.00 | | 18 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 540 722.00 | 67 272.00 | 7 473 450.00 | 7 540 722.00 |
BZ Autres créances | 804 826.00 | | 804 826.00 | 804 826.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 1 113 239.00 | | 1 113 239.00 | 1 113 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 316 019.00 | | 316 019.00 | 316 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 794 706.00 | 86 172.00 | 9 708 534.00 | 9 794 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 626 603.00 | 1 238 091.00 | 10 388 511.00 | 11 626 603.00 |
CU Autres participations | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 134 481.00 | 134 481.00 | | 134 481.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 2 093 315.00 | 1 671 398.00 | | 2 093 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -226 878.00 | 421 917.00 | | -226 878.00 |
DL TOTAL (I) | 2 055 918.00 | 2 282 796.00 | | 2 055 918.00 |
DP Provisions pour risques | 69 000.00 | 134 452.00 | | 69 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 69 000.00 | 134 452.00 | | 69 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 121 132.00 | 107 084.00 | | 1 121 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 901 413.00 | 637 234.00 | | 901 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 240 209.00 | 5 875 476.00 | | 6 240 209.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 839.00 | 14 835.00 | | 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 263 594.00 | 6 634 629.00 | | 8 263 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 388 511.00 | 9 051 877.00 | | 10 388 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 330 385.00 | 6 580 003.00 | | 7 330 385.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 96.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 34 046 455.00 | | 34 046 455.00 | 34 046 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 046 455.00 | | 34 046 455.00 | 34 046 455.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 529.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 899 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 825.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 978 476.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 298 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 105 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 782 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 532 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 227 960.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 000.00 | |
GE Autres charges | | | 24 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 002 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 608.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 504.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 101.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 803 215.00 | 449 613.00 | | 803 215.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 69 312.00 | 22 400.00 | | 69 312.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 312.00 | 22 400.00 | | 69 312.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 168 015.00 | 53 598.00 | | 168 015.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 075.00 | 36 691.00 | | 65 075.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 828.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 233 090.00 | 95 117.00 | | 233 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -163 778.00 | -72 717.00 | | -163 778.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -9 300.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 047 801.00 | 34 244 522.00 | | 35 047 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 274 679.00 | 33 822 605.00 | | 35 274 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -226 878.00 | 421 917.00 | | -226 878.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 756 298.00 | | 245 530.00 | 1 756 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 970.00 | | 46 825.00 | 1 970.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 970.00 | 167 962.00 | 1 831 896.00 | 1 970.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 193 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 167 962.00 | 1 591 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 029.00 | | 1 889.00 | 192 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 518 185.00 | | 240 929.00 | 1 518 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 084.00 | | 2 711.00 | 46 084.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 026 847.00 | 227 959.00 | 102 887.00 | 1 026 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 012.00 | 4 259.00 | | 20 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 006 835.00 | 223 700.00 | 102 887.00 | 1 006 835.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 134 452.00 | 31 000.00 | 96 452.00 | 134 452.00 |
6T Sur comptes clients | 86 172.00 | | | 86 172.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 172.00 | | | 86 172.00 |
7C TOTAL GENERAL | 220 624.00 | 31 000.00 | 96 452.00 | 220 624.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 000.00 | 96 452.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 901 413.00 | 901 413.00 | | 901 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 455 619.00 | 2 455 619.00 | | 2 455 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 475 366.00 | 1 475 366.00 | | 1 475 366.00 |
8L Produits constatés d’avance | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 781.00 | | 46 781.00 | 46 781.00 |
UX Autres créances clients | 7 462 643.00 | 7 462 643.00 | | 7 462 643.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40 145.00 | 40 145.00 | | 40 145.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 468 137.00 | 468 137.00 | | 468 137.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 079.00 | 78 079.00 | | 78 079.00 |
VB T. V. A. | 136 705.00 | 136 705.00 | | 136 705.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 460.00 | 3 460.00 | | 3 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 117 672.00 | 167 076.00 | 859 111.00 | 1 117 672.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 095 000.00 | | | 1 095 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 403.00 | | | 78 403.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
VP Divers | 56 358.00 | 56 358.00 | | 56 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 465 715.00 | 465 715.00 | | 465 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 182.00 | 94 182.00 | | 94 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 316 019.00 | 316 019.00 | | 316 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 708 347.00 | 8 661 566.00 | 46 781.00 | 8 708 347.00 |
VW T.V.A. | 1 843 509.00 | 1 843 509.00 | | 1 843 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 263 594.00 | 7 312 998.00 | 859 111.00 | 8 263 594.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1 055.00 | | | 1 055.00 |