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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 733.00 | 9 976.00 | 8 758.00 | 18 733.00 |
AH Fonds commercial | 158 404.00 | | 158 404.00 | 158 404.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 822.00 | 6 822.00 | | 6 822.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 262 560.00 | 155 835.00 | 106 725.00 | 262 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 263 819.00 | 730 400.00 | 533 419.00 | 1 263 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 330.00 | | 33 330.00 | 33 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 743 712.00 | 903 032.00 | 840 680.00 | 1 743 712.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 675.00 | | 7 675.00 | 7 675.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 900.00 | | 18 900.00 | 18 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 824 777.00 | 67 272.00 | 6 757 505.00 | 6 824 777.00 |
BZ Autres créances | 559 532.00 | | 559 532.00 | 559 532.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 180 675.00 | | 180 675.00 | 180 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 254 400.00 | | 254 400.00 | 254 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 846 959.00 | 67 272.00 | 7 779 687.00 | 7 846 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 590 671.00 | 970 304.00 | 8 620 367.00 | 9 590 671.00 |
CU Autres participations | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 134 481.00 | 134 481.00 | | 134 481.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 271 010.00 | 1 248 684.00 | | 1 271 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 400 388.00 | 22 326.00 | | 400 388.00 |
DL TOTAL (I) | 1 860 879.00 | 1 460 491.00 | | 1 860 879.00 |
DP Provisions pour risques | 105 000.00 | 88 600.00 | | 105 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 105 000.00 | 88 600.00 | | 105 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 132.00 | 1 225 041.00 | | 157 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 692 092.00 | 724 922.00 | | 692 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 744 890.00 | 6 194 713.00 | | 5 744 890.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 374.00 | | | 60 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 654 488.00 | 8 144 677.00 | | 6 654 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 620 367.00 | 9 693 768.00 | | 8 620 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 574 019.00 | 7 036 603.00 | | 6 574 019.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 408.00 | | | 2 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 32 075 386.00 | | 32 075 386.00 | 32 075 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 075 386.00 | | 32 075 386.00 | 32 075 386.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 590 391.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 426.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 691 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 582 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 971 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 107 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 139 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 240 781.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 70 400.00 | |
GE Autres charges | | | 60 038.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 172 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 518 973.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -78 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 440 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 536 391.00 | 95 917.00 | | 536 391.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 015.00 | 252.00 | | 19 015.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 312.00 | 13 835.00 | | 40 312.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 327.00 | 14 087.00 | | 59 327.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 689.00 | 196 231.00 | | 58 689.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 629.00 | | | 33 629.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 131.00 | | | 7 131.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 448.00 | 196 231.00 | | 99 448.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 121.00 | -182 144.00 | | -40 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 750 545.00 | 32 907 907.00 | | 32 750 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 350 157.00 | 32 885 581.00 | | 32 350 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 400 388.00 | 22 326.00 | | 400 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 876 616.00 | | 94 952.00 | 1 876 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 374.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 700.00 | 218 156.00 | 1 743 712.00 | 9 700.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 700.00 | 218 156.00 | 1 526 379.00 | 9 700.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 207.00 | | 4 752.00 | 179 207.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 668 345.00 | | 85 890.00 | 1 668 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 064.00 | | 4 310.00 | 29 064.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 839 648.00 | 247 913.00 | 184 528.00 | 839 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 489.00 | 3 309.00 | | 13 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 826 159.00 | 244 604.00 | 184 528.00 | 826 159.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 88 600.00 | 70 400.00 | 54 000.00 | 88 600.00 |
6T Sur comptes clients | 67 272.00 | | | 67 272.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 272.00 | | | 67 272.00 |
7C TOTAL GENERAL | 155 872.00 | 70 400.00 | 54 000.00 | 155 872.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 400.00 | 54 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 692 092.00 | 692 092.00 | | 692 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 311 792.00 | 2 311 792.00 | | 2 311 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 290 882.00 | 1 290 882.00 | | 1 290 882.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 374.00 | 60 374.00 | | 60 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 330.00 | | 33 330.00 | 33 330.00 |
UX Autres créances clients | 6 746 698.00 | 6 746 698.00 | | 6 746 698.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 079.00 | 78 079.00 | | 78 079.00 |
VB T. V. A. | 167 786.00 | 167 786.00 | | 167 786.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 696.00 | 9 696.00 | | 9 696.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 436.00 | 66 968.00 | 80 469.00 | 147 436.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 922.00 | | | 57 922.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 087.00 | | | 79 087.00 |
VP Divers | 314 451.00 | 314 451.00 | | 314 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 438 193.00 | 438 193.00 | | 438 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 495.00 | 60 495.00 | | 60 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 254 400.00 | 254 400.00 | | 254 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 672 039.00 | 7 638 709.00 | 33 330.00 | 7 672 039.00 |
VW T.V.A. | 1 704 022.00 | 1 704 022.00 | | 1 704 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 654 488.00 | 6 574 019.00 | 80 469.00 | 6 654 488.00 |