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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 960 429.00 | | 960 429.00 | 960 429.00 |
AP Constructions | 584 874.00 | 511 498.00 | 73 376.00 | 584 874.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 669.00 | 101 936.00 | 8 733.00 | 110 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 383.00 | 209 091.00 | 110 292.00 | 319 383.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 601 801.00 | | 1 601 801.00 | 1 601 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 579.00 | | 37 579.00 | 37 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 359 734.00 | 825 024.00 | 3 534 710.00 | 4 359 734.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 969.00 | | 3 969.00 | 3 969.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 649.00 | | 37 649.00 | 37 649.00 |
BZ Autres créances | 36 892.00 | | 36 892.00 | 36 892.00 |
CF Disponibilités | 20 405.00 | | 20 405.00 | 20 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 060.00 | | 100 060.00 | 100 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 459 794.00 | 825 024.00 | 3 634 770.00 | 4 459 794.00 |
CU Autres participations | 742 500.00 | | 742 500.00 | 742 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 454 056.00 | | | 454 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 330 752.00 | | | 330 752.00 |
DL TOTAL (I) | 894 808.00 | | | 894 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 589 028.00 | | | 1 589 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 078 274.00 | | | 1 078 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 644.00 | | | 12 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 633.00 | | | 47 633.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 382.00 | | | 12 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 739 962.00 | | | 2 739 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 634 770.00 | | | 3 634 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 652.00 | | | 475 652.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 286.00 | | | 18 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 755 111.00 | | 755 111.00 | 755 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 755 111.00 | | 755 111.00 | 755 111.00 |
FN Production immobilisée | | | 9 821.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 060.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 081.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 789 168.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94 488.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 100.00 | |
GE Autres charges | | | 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 759 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 337.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 407 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 407 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 322 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 351 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 051.00 | 1.00 | | 12 051.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 528.00 | | | 27 528.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 229.00 | | | 229.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | | | 495.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 730.00 | | | 20 730.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 225.00 | | | 21 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 225.00 | | | -21 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 196 314.00 | | | 1 196 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 865 562.00 | | | 865 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 330 752.00 | | | 330 752.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 078 274.00 | 200 000.00 | 878 274.00 | 1 078 274.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 644.00 | 12 644.00 | | 12 644.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 382.00 | 12 382.00 | | 12 382.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 589 028.00 | 202 992.00 | 1 075 080.00 | 1 589 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 714 736.00 | 75 356.00 | 1 639 380.00 | 1 714 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 739 962.00 | 475 652.00 | 1 953 354.00 | 2 739 962.00 |