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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 920.00 | 10 775.00 | 1 145.00 | 11 920.00 |
AH Fonds commercial | 960 429.00 | | 960 429.00 | 960 429.00 |
AP Constructions | 592 654.00 | 569 563.00 | 23 091.00 | 592 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 611.00 | 107 236.00 | 46 376.00 | 153 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 455 698.00 | 336 344.00 | 119 354.00 | 455 698.00 |
AX Avances et acomptes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 916 845.00 | | 1 916 845.00 | 1 916 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 355.00 | | 40 355.00 | 40 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 876 512.00 | 1 023 918.00 | 3 852 594.00 | 4 876 512.00 |
BZ Autres créances | 219 388.00 | | 219 388.00 | 219 388.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 229 469.00 | | 229 469.00 | 229 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 572.00 | | 5 572.00 | 5 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 528.00 | | 454 528.00 | 454 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 331 040.00 | 1 023 918.00 | 4 307 122.00 | 5 331 040.00 |
CU Autres participations | 742 500.00 | | 742 500.00 | 742 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 016 811.00 | | | 1 016 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 872.00 | | | 184 872.00 |
DL TOTAL (I) | 1 311 683.00 | | | 1 311 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 541 392.00 | | | 1 541 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 121 474.00 | | | 1 121 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 060.00 | | | 12 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 497.00 | | | 209 497.00 |
EA Autres dettes | 25 017.00 | | | 25 017.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 86 000.00 | | | 86 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 995 439.00 | | | 2 995 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 307 122.00 | | | 4 307 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 295.00 | | | 519 295.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 604.00 | | | 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 220 105.00 | | 1 220 105.00 | 1 220 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 220 105.00 | | 1 220 105.00 | 1 220 105.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FN Production immobilisée | | | 11 751.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 47 893.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 194 292.00 | |
FQ Autres produits | | | 230.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 474 271.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 353 579.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 415 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 738.00 | |
GE Autres charges | | | 4 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 313 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 073.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 62 363.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 363.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 882.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 194 292.00 | | | 194 292.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 807.00 | | | 16 807.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 636.00 | | | 636.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 841.00 | | | 841.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 818.00 | | | 818.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 659.00 | | | -1 659.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 023.00 | | | 30 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 536 634.00 | | | 1 536 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 351 762.00 | | | 1 351 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 872.00 | | | 184 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 954 962.00 | 76 738.00 | 7 782.00 | 954 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | 8 275.00 | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 952 462.00 | 68 463.00 | 7 782.00 | 952 462.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 121 474.00 | 1 121 474.00 | | 1 121 474.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 060.00 | 12 060.00 | | 12 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 497.00 | 209 497.00 | | 209 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 017.00 | 25 017.00 | | 25 017.00 |
8L Produits constatés d’avance | 86 000.00 | 86 000.00 | | 86 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 957 200.00 | | 1 957 200.00 | 1 957 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 541 392.00 | 1 143 314.00 | 398 078.00 | 1 541 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 224 959.00 | 224 959.00 | | 224 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 182 159.00 | 224 959.00 | 1 957 200.00 | 2 182 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 995 439.00 | 2 597 361.00 | 398 078.00 | 2 995 439.00 |