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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 960 429.00 | | 960 429.00 | 960 429.00 |
AP Constructions | 584 874.00 | 526 324.00 | 58 550.00 | 584 874.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 397.00 | 71 035.00 | 45 362.00 | 116 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 221.00 | 239 787.00 | 114 434.00 | 354 221.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 473 115.00 | | 1 473 115.00 | 1 473 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 625.00 | | 37 625.00 | 37 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 271 660.00 | 839 645.00 | 3 432 015.00 | 4 271 660.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 987.00 | | 3 987.00 | 3 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 159.00 | | 41 159.00 | 41 159.00 |
BZ Autres créances | 19 169.00 | | 19 169.00 | 19 169.00 |
CF Disponibilités | 99 037.00 | | 99 037.00 | 99 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 884.00 | | 1 884.00 | 1 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 237.00 | | 165 237.00 | 165 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 436 897.00 | 839 645.00 | 3 597 252.00 | 4 436 897.00 |
CU Autres participations | 742 500.00 | | 742 500.00 | 742 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 784 808.00 | | | 784 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 664.00 | | | 39 664.00 |
DL TOTAL (I) | 934 472.00 | | | 934 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 386 229.00 | | | 1 386 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 068 274.00 | | | 1 068 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 961.00 | | | 32 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 094.00 | | | 40 094.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 134 000.00 | | | 134 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 662 780.00 | | | 2 662 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 597 252.00 | | | 3 597 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 600 772.00 | | | 600 772.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 193.00 | | | 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 802 829.00 | | 802 829.00 | 802 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 802 829.00 | | 802 829.00 | 802 829.00 |
FN Production immobilisée | | | 10 110.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 874.00 | |
FQ Autres produits | | | 442.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 830 254.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 754.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 288.00 | |
GE Autres charges | | | 598.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 751 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 701.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41 037.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 037.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 874.00 | | | 874.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 705.00 | | | 21 705.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 152.00 | | | 152.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 931.00 | | | 931.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 618.00 | | | 2 618.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 618.00 | | | -2 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 871 291.00 | | | 871 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 831 627.00 | | | 831 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 664.00 | | | 39 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 068 274.00 | 200 000.00 | 868 274.00 | 1 068 274.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 961.00 | 32 961.00 | | 32 961.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
8L Produits constatés d’avance | 134 000.00 | 134 000.00 | | 134 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 386 229.00 | 192 495.00 | 1 160 782.00 | 1 386 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 094.00 | 40 094.00 | | 40 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 572 953.00 | 62 213.00 | 1 510 740.00 | 1 572 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 662 780.00 | 600 772.00 | 2 029 056.00 | 2 662 780.00 |