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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 920.00 | 2 500.00 | 420.00 | 2 920.00 |
AH Fonds commercial | 960 429.00 | | 960 429.00 | 960 429.00 |
AP Constructions | 592 654.00 | 557 376.00 | 35 278.00 | 592 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 081.00 | 92 772.00 | 47 309.00 | 140 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 438 726.00 | 302 314.00 | 136 412.00 | 438 726.00 |
AX Avances et acomptes | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 584 524.00 | | 1 584 524.00 | 1 584 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 625.00 | | 37 625.00 | 37 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 500 022.00 | 954 962.00 | 3 545 061.00 | 4 500 022.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 475.00 | | 14 475.00 | 14 475.00 |
BZ Autres créances | 83 255.00 | | 83 255.00 | 83 255.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 231 196.00 | | 231 196.00 | 231 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 669.00 | | 5 669.00 | 5 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 695.00 | | 334 695.00 | 334 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 834 717.00 | 954 962.00 | 3 879 756.00 | 4 834 717.00 |
CU Autres participations | 742 500.00 | | 742 500.00 | 742 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 889 650.00 | | | 889 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 161.00 | | | 127 161.00 |
DL TOTAL (I) | 1 126 811.00 | | | 1 126 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 102 099.00 | | | 1 102 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 301 474.00 | | | 1 301 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 905.00 | | | 62 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 351.00 | | | 183 351.00 |
EA Autres dettes | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 752 945.00 | | | 2 752 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 879 756.00 | | | 3 879 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 619 116.00 | | | 619 116.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 527.00 | | | 527.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 098 707.00 | | 2 098 707.00 | 2 098 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 098 707.00 | | 2 098 707.00 | 2 098 707.00 |
FN Production immobilisée | | | 22 145.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 471.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 656.00 | |
FQ Autres produits | | | 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 129 136.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 598 274.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 695 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 280 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 604.00 | |
GE Autres charges | | | 6 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 971 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 292.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 230.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 363.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 936.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 656.00 | | | 5 656.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 31 387.00 | | | 31 387.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 457.00 | | | 2 457.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 854.00 | | | 854.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 854.00 | | | 854.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -854.00 | | | -854.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 135 499.00 | | | 2 135 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 008 338.00 | | | 2 008 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 161.00 | | | 127 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 894 357.00 | 60 604.00 | | 894 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 891 857.00 | 60 604.00 | | 891 857.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 301 474.00 | | 1 301 474.00 | 1 301 474.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 905.00 | 62 905.00 | | 62 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 351.00 | 183 351.00 | | 183 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
8L Produits constatés d’avance | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 622 148.00 | | 1 622 148.00 | 1 622 148.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 102 099.00 | 269 744.00 | 807 368.00 | 1 102 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 924.00 | 88 924.00 | | 88 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 711 072.00 | 88 924.00 | 1 622 148.00 | 1 711 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 752 945.00 | 619 116.00 | 2 108 842.00 | 2 752 945.00 |