| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 920.00 | 2 500.00 | 420.00 | 2 920.00 |
AH Fonds commercial | 960 429.00 | | 960 429.00 | 960 429.00 |
AP Constructions | 592 654.00 | 541 586.00 | 51 068.00 | 592 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 972.00 | 80 940.00 | 41 032.00 | 121 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 989.00 | 269 331.00 | 90 658.00 | 359 989.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 541 580.00 | | 1 541 580.00 | 1 541 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 625.00 | | 37 625.00 | 37 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 359 668.00 | 894 357.00 | 3 465 311.00 | 4 359 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 900.00 | | 37 900.00 | 37 900.00 |
BZ Autres créances | 17 526.00 | | 17 526.00 | 17 526.00 |
CF Disponibilités | 266 682.00 | | 266 682.00 | 266 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 949.00 | | 6 949.00 | 6 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 057.00 | | 329 057.00 | 329 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 688 725.00 | 894 357.00 | 3 794 368.00 | 4 688 725.00 |
CU Autres participations | 742 500.00 | | 742 500.00 | 742 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 824 472.00 | | | 824 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 179.00 | | | 65 179.00 |
DL TOTAL (I) | 999 650.00 | | | 999 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 333 978.00 | | | 1 333 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 302 474.00 | | | 1 302 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 475.00 | | | 22 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 791.00 | | | 17 791.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 118 000.00 | | | 118 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 794 717.00 | | | 2 794 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 794 368.00 | | | 3 794 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 501 221.00 | | | 501 221.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 149.00 | | | 149.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 763 231.00 | | 763 231.00 | 763 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 763 231.00 | | 763 231.00 | 763 231.00 |
FN Production immobilisée | | | 9 395.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 138.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 334.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 792 644.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 381.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 712.00 | |
GE Autres charges | | | 2 969.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 712 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 574.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38 271.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 439.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 546.00 | | | 546.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 29 853.00 | | | 29 853.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 232.00 | | | 232.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 260.00 | | | 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 260.00 | | | 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -260.00 | | | -260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 830 932.00 | | | 830 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 765 754.00 | | | 765 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 179.00 | | | 65 179.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 302 474.00 | 200 000.00 | 1 102 474.00 | 1 302 474.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 475.00 | 22 475.00 | | 22 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 791.00 | 17 791.00 | | 17 791.00 |
8L Produits constatés d’avance | 118 000.00 | 118 000.00 | | 118 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 333 978.00 | 142 956.00 | 1 133 083.00 | 1 333 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 641 579.00 | 62 375.00 | 1 579 205.00 | 1 641 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 794 717.00 | 501 221.00 | 2 235 557.00 | 2 794 717.00 |