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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 920.00 | 11 500.00 | 420.00 | 11 920.00 |
AH Fonds commercial | 960 429.00 | | 960 429.00 | 960 429.00 |
AP Constructions | 592 654.00 | 579 216.00 | 13 438.00 | 592 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 274.00 | 122 904.00 | 35 369.00 | 158 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 478 187.00 | 376 762.00 | 101 425.00 | 478 187.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 988 666.00 | | 988 666.00 | 988 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 433.00 | | 44 433.00 | 44 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 977 063.00 | 1 090 383.00 | 2 886 680.00 | 3 977 063.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 934.00 | | 19 934.00 | 19 934.00 |
BZ Autres créances | 98 070.00 | | 98 070.00 | 98 070.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 603 640.00 | | 603 640.00 | 603 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 846.00 | | 6 846.00 | 6 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 728 590.00 | | 728 590.00 | 728 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 705 653.00 | 1 090 383.00 | 3 615 270.00 | 4 705 653.00 |
CU Autres participations | 742 500.00 | | 742 500.00 | 742 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 201 683.00 | | | 1 201 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 138.00 | | | 89 138.00 |
DL TOTAL (I) | 1 400 821.00 | | | 1 400 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 290 139.00 | | | 1 290 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 553 383.00 | | | 553 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 981.00 | | | 86 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 820.00 | | | 179 820.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 110.00 | | | 9 110.00 |
EA Autres dettes | 25 017.00 | | | 25 017.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 214 449.00 | | | 2 214 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 615 270.00 | | | 3 615 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 755 172.00 | | | 755 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 485 608.00 | | 1 485 608.00 | 1 485 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 485 608.00 | | 1 485 608.00 | 1 485 608.00 |
FN Production immobilisée | | | 14 767.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 142 985.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 679 665.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 406 737.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 563 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 465.00 | |
GE Autres charges | | | 2 883.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 546 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 057.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 976.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 165.00 | | | 36 165.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 574.00 | | | 27 574.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 266.00 | | | 2 266.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | | | 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125.00 | | | -125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 687 846.00 | | | 1 687 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 598 708.00 | | | 1 598 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 138.00 | | | 89 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 023 918.00 | 66 465.00 | | 1 023 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 775.00 | 725.00 | | 10 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 013 143.00 | 65 740.00 | | 1 013 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 553 383.00 | | 553 383.00 | 553 383.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 981.00 | 86 981.00 | | 86 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 820.00 | 179 820.00 | | 179 820.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 110.00 | 9 110.00 | | 9 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 017.00 | 25 017.00 | | 25 017.00 |
8L Produits constatés d’avance | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 033 099.00 | | 1 033 099.00 | 1 033 099.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 290 139.00 | 384 245.00 | 905 894.00 | 1 290 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104 916.00 | 104 916.00 | | 104 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 138 015.00 | 104 916.00 | 1 033 099.00 | 1 138 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 214 449.00 | 755 172.00 | 1 459 277.00 | 2 214 449.00 |