| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 930.00 | 31 600.00 | 2 330.00 | 33 930.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AN Terrains | 57 079.00 | 6 042.00 | 51 037.00 | 57 079.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 311 281.00 | 274 108.00 | 37 173.00 | 311 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 816 607.00 | 1 089 733.00 | 726 875.00 | 1 816 607.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15 793.00 | | 15 793.00 | 15 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 316 082.00 | 1 401 483.00 | 2 914 600.00 | 4 316 082.00 |
BT Marchandises | 3 305 587.00 | 108 272.00 | 3 197 314.00 | 3 305 587.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 785 117.00 | 47 481.00 | 737 636.00 | 785 117.00 |
BZ Autres créances | 437 203.00 | | 437 203.00 | 437 203.00 |
CF Disponibilités | 365 019.00 | | 365 019.00 | 365 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 817.00 | | 2 817.00 | 2 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 895 742.00 | 155 753.00 | 4 739 989.00 | 4 895 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 211 824.00 | 1 557 236.00 | 7 654 588.00 | 9 211 824.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 793.00 | | | 15 793.00 |
CU Autres participations | 2 020 412.00 | | 2 020 412.00 | 2 020 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 330.00 | 95 985.00 | | 87 330.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 624 499.00 | 624 499.00 | | 624 499.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 007.00 | 16 007.00 | | 16 007.00 |
DG Autres réserves | 316 865.00 | 280 519.00 | | 316 865.00 |
DH Report à nouveau | 2 373 574.00 | 2 373 574.00 | | 2 373 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 838.00 | 227 691.00 | | 140 838.00 |
DJ Subventions d’investissement | 52 144.00 | | | 52 144.00 |
DK Provisions réglementées | 7 845.00 | | | 7 845.00 |
DL TOTAL (I) | 3 619 102.00 | 3 618 275.00 | | 3 619 102.00 |
DQ Provisions pour charges | | 15 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395 135.00 | 240 677.00 | | 395 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 638 513.00 | 544 206.00 | | 638 513.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 416 591.00 | 301 466.00 | | 416 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 131 164.00 | 1 615 360.00 | | 2 131 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 402 390.00 | 421 431.00 | | 402 390.00 |
EA Autres dettes | 51 693.00 | 199 785.00 | | 51 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 035 487.00 | 3 322 926.00 | | 4 035 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 654 588.00 | 6 956 201.00 | | 7 654 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 742 789.00 | 3 094 160.00 | | 3 742 789.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 835.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 629 020.00 | 92 842.00 | 15 721 862.00 | 15 629 020.00 |
FG Production vendue services | 1 474 460.00 | | 1 474 460.00 | 1 474 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 103 480.00 | 92 842.00 | 17 196 322.00 | 17 103 480.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 201 153.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 397 475.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 888 252.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -691 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 150 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 141 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 466 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 166 566.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 585.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 292 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 873.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76 661.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 215 611.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 292 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 251 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 251 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 185 585.00 | 243 400.00 | | 185 585.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 734.00 | 167.00 | | 16 734.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 734.00 | 167.00 | | 16 734.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 333.00 | 2 168.00 | | 333.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 289.00 | | | 3 289.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 845.00 | | | 7 845.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 467.00 | 2 168.00 | | 11 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 267.00 | -2 001.00 | | 5 267.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 730.00 | 43 279.00 | | 9 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 706 481.00 | 17 509 977.00 | | 17 706 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 565 643.00 | 17 282 286.00 | | 17 565 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 838.00 | 227 691.00 | | 140 838.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 094 646.00 | | 670 870.00 | 4 094 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 300.00 | 2 036 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 449 435.00 | 4 316 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 431 135.00 | 2 184 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 521.00 | | 3 389.00 | 91 521.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 948 622.00 | | 667 481.00 | 1 948 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 054 504.00 | | | 2 054 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 252 447.00 | 166 566.00 | 17 530.00 | 1 252 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 541.00 | 1 059.00 | | 30 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 221 906.00 | 165 507.00 | 17 530.00 | 1 221 906.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 7 845.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 81 450.00 | 27 390.00 | 568.00 | 81 450.00 |
6T Sur comptes clients | 47 286.00 | 195.00 | | 47 286.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 197 311.00 | | 197 311.00 | 197 311.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 344 347.00 | 27 585.00 | 216 179.00 | 344 347.00 |
7C TOTAL GENERAL | 359 347.00 | 35 430.00 | 231 179.00 | 359 347.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 585.00 | 15 568.00 | |
UG ‐ Financières | | | 215 611.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 845.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 615.00 | 2 615.00 | | 2 615.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 131 164.00 | 2 131 164.00 | | 2 131 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 184 541.00 | 184 541.00 | | 184 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 309.00 | 135 309.00 | | 135 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 693.00 | 51 693.00 | | 51 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 793.00 | 15 793.00 | | 15 793.00 |
UX Autres créances clients | 719 077.00 | | | 719 077.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45.00 | | | 45.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 040.00 | | | 66 040.00 |
VB T. V. A. | 108 750.00 | | | 108 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 146.00 | 2 146.00 | | 2 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 392 989.00 | 100 291.00 | 283 404.00 | 392 989.00 |
VI Groupe et associés | 635 898.00 | 635 898.00 | | 635 898.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 969.00 | | | 89 969.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 026.00 | | | 23 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 166.00 | 33 166.00 | | 33 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 304 308.00 | | | 304 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 817.00 | | | 2 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 240 929.00 | 1 240 929.00 | | 1 240 929.00 |
VW T.V.A. | 49 373.00 | 49 373.00 | | 49 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 618 896.00 | 3 326 198.00 | 283 404.00 | 3 618 896.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 102 503.00 | 98 701.00 | | 102 503.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 716.00 | 11 015.00 | | 23 716.00 |
ST Autres comptes | 620 724.00 | 553 764.00 | | 620 724.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 302 782.00 | 297 233.00 | | 302 782.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
YT Sous‐traitance | 123 937.00 | 169 247.00 | | 123 937.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 71 284.00 | 54 111.00 | | 71 284.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 8 264.00 | 25 296.00 | | 8 264.00 |
YW Taxe professionnelle | 40 602.00 | 40 978.00 | | 40 602.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 143 105.00 | 139 679.00 | | 143 105.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 634 471.00 | 2 558 447.00 | | 2 634 471.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 663 925.00 | 2 199 010.00 | | 2 663 925.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 150 707.00 | 1 110 666.00 | | 1 150 707.00 |