| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 806.00 | 39 341.00 | 3 465.00 | 42 806.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AN Terrains | 57 079.00 | 13 660.00 | 43 419.00 | 57 079.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 373 687.00 | 308 886.00 | 64 801.00 | 373 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 850 644.00 | 1 323 790.00 | 526 855.00 | 1 850 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 793.00 | | 15 793.00 | 15 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 421 401.00 | 1 685 677.00 | 2 735 724.00 | 4 421 401.00 |
BT Marchandises | 3 726 051.00 | 142 231.00 | 3 583 820.00 | 3 726 051.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 632.00 | | 1 632.00 | 1 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 001 959.00 | 10 469.00 | 991 490.00 | 1 001 959.00 |
BZ Autres créances | 589 485.00 | | 589 485.00 | 589 485.00 |
CF Disponibilités | 94 593.00 | | 94 593.00 | 94 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 648.00 | | 10 648.00 | 10 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 424 368.00 | 152 700.00 | 5 271 668.00 | 5 424 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 845 769.00 | 1 838 376.00 | 8 007 392.00 | 9 845 769.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 793.00 | | | 15 793.00 |
CU Autres participations | 2 020 412.00 | | 2 020 412.00 | 2 020 412.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 330.00 | 87 330.00 | | 87 330.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 624 499.00 | 624 499.00 | | 624 499.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 007.00 | 16 007.00 | | 16 007.00 |
DG Autres réserves | 316 865.00 | 316 865.00 | | 316 865.00 |
DH Report à nouveau | 2 720 406.00 | 2 514 412.00 | | 2 720 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 472.00 | 205 994.00 | | 142 472.00 |
DJ Subventions d’investissement | 35 255.00 | 43 331.00 | | 35 255.00 |
DK Provisions réglementées | 23 535.00 | 15 690.00 | | 23 535.00 |
DL TOTAL (I) | 3 966 369.00 | 3 824 128.00 | | 3 966 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 707.00 | 340 411.00 | | 191 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 644 182.00 | 640 997.00 | | 644 182.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 281 146.00 | 149 709.00 | | 281 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 475 702.00 | 2 198 963.00 | | 2 475 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 344 577.00 | 480 329.00 | | 344 577.00 |
EA Autres dettes | 103 710.00 | 187 649.00 | | 103 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 041 023.00 | 3 998 059.00 | | 4 041 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 007 392.00 | 7 822 186.00 | | 8 007 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 922 342.00 | 3 807 489.00 | | 3 922 342.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 45 203.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 624 187.00 | 755 172.00 | 17 379 358.00 | 16 624 187.00 |
FG Production vendue services | 1 472 007.00 | | 1 472 007.00 | 1 472 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 096 193.00 | 755 172.00 | 18 851 365.00 | 18 096 193.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 267 664.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 119 029.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 894 429.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -139 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 171 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 232 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 503 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 170 815.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 909.00 | |
GE Autres charges | | | 17 650.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 017 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 023.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76 661.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 661.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 103.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 247 871.00 | 248 991.00 | | 247 871.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 211.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 992.00 | 21 982.00 | | 8 992.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 992.00 | 25 192.00 | | 8 992.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 877.00 | 645.00 | | 877.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 534.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 845.00 | 7 845.00 | | 7 845.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 722.00 | 12 024.00 | | 8 722.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 270.00 | 13 168.00 | | 270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 901.00 | 28 569.00 | | 8 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 204 681.00 | 18 996 361.00 | | 19 204 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 062 209.00 | 18 790 368.00 | | 19 062 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 472.00 | 205 994.00 | | 142 472.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 160.00 | 4 320.00 | | 2 160.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 318 585.00 | | 104 065.00 | 4 318 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 036 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 250.00 | 4 421 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 250.00 | 2 281 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 786.00 | | | 103 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 178 595.00 | | 104 065.00 | 2 178 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 036 204.00 | | | 2 036 204.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 516 112.00 | 170 815.00 | 1 250.00 | 1 516 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 930.00 | 5 411.00 | | 33 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 482 182.00 | 165 404.00 | 1 250.00 | 1 482 182.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 690.00 | 7 845.00 | | 15 690.00 |
6N Sur stocks et en cours | 118 853.00 | 27 909.00 | 4 531.00 | 118 853.00 |
6T Sur comptes clients | 25 731.00 | | 15 262.00 | 25 731.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 144 584.00 | 27 909.00 | 19 793.00 | 144 584.00 |
7C TOTAL GENERAL | 160 274.00 | 35 754.00 | 19 793.00 | 160 274.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 909.00 | 19 793.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 845.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 475 702.00 | 2 475 702.00 | | 2 475 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 597.00 | 106 597.00 | | 106 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 143.00 | 139 143.00 | | 139 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 710.00 | 103 710.00 | | 103 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 793.00 | 15 793.00 | | 15 793.00 |
UX Autres créances clients | 987 749.00 | 987 749.00 | | 987 749.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 210.00 | 14 210.00 | | 14 210.00 |
VB T. V. A. | 63 487.00 | 63 487.00 | | 63 487.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 570.00 | 71 889.00 | 118 681.00 | 190 570.00 |
VI Groupe et associés | 643 513.00 | 643 513.00 | | 643 513.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -102 128.00 | | | -102 128.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 459.00 | 74 459.00 | | 74 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 993.00 | 35 993.00 | | 35 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 451 533.00 | 451 533.00 | | 451 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 648.00 | 10 648.00 | | 10 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 617 885.00 | 1 617 885.00 | | 1 617 885.00 |
VW T.V.A. | 62 844.00 | 62 844.00 | | 62 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 759 877.00 | 3 641 196.00 | 118 681.00 | 3 759 877.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 97 491.00 | 99 865.00 | | 97 491.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 508.00 | 17 569.00 | | 14 508.00 |
ST Autres comptes | 651 461.00 | 584 938.00 | | 651 461.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 268 574.00 | 282 200.00 | | 268 574.00 |
YT Sous‐traitance | 162 517.00 | 102 306.00 | | 162 517.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 69 287.00 | 70 584.00 | | 69 287.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 736.00 | 12 597.00 | | 4 736.00 |
YW Taxe professionnelle | 41 441.00 | 40 123.00 | | 41 441.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 138 932.00 | 139 988.00 | | 138 932.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 981 648.00 | 3 004 910.00 | | 2 981 648.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 807 974.00 | 2 750 431.00 | | 2 807 974.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 171 082.00 | 1 070 193.00 | | 1 171 082.00 |