| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 806.00 | 33 930.00 | 8 876.00 | 42 806.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AN Terrains | 57 079.00 | 9 851.00 | 47 228.00 | 57 079.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 324 117.00 | 293 507.00 | 30 610.00 | 324 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 797 399.00 | 1 178 824.00 | 618 575.00 | 1 797 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 793.00 | | 15 793.00 | 15 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 318 585.00 | 1 516 112.00 | 2 802 473.00 | 4 318 585.00 |
BT Marchandises | 3 586 692.00 | 118 853.00 | 3 467 839.00 | 3 586 692.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 66 925.00 | | 66 925.00 | 66 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 850 271.00 | 25 731.00 | 824 540.00 | 850 271.00 |
BZ Autres créances | 427 935.00 | | 427 935.00 | 427 935.00 |
CF Disponibilités | 230 156.00 | | 230 156.00 | 230 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 319.00 | | 2 319.00 | 2 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 164 297.00 | 144 584.00 | 5 019 713.00 | 5 164 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 482 882.00 | 1 660 696.00 | 7 822 186.00 | 9 482 882.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 793.00 | | | 15 793.00 |
CU Autres participations | 2 020 412.00 | | 2 020 412.00 | 2 020 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 330.00 | 87 330.00 | | 87 330.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 624 499.00 | 624 499.00 | | 624 499.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 007.00 | 16 007.00 | | 16 007.00 |
DG Autres réserves | 316 865.00 | 316 865.00 | | 316 865.00 |
DH Report à nouveau | 2 514 412.00 | 2 373 574.00 | | 2 514 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 994.00 | 140 838.00 | | 205 994.00 |
DJ Subventions d’investissement | 43 331.00 | 52 144.00 | | 43 331.00 |
DK Provisions réglementées | 15 690.00 | 7 845.00 | | 15 690.00 |
DL TOTAL (I) | 3 824 128.00 | 3 619 102.00 | | 3 824 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 411.00 | 395 135.00 | | 340 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 640 997.00 | 638 513.00 | | 640 997.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 149 709.00 | 416 591.00 | | 149 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 198 963.00 | 2 131 164.00 | | 2 198 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 480 329.00 | 402 390.00 | | 480 329.00 |
EA Autres dettes | 187 649.00 | 51 693.00 | | 187 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 998 059.00 | 4 035 487.00 | | 3 998 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 822 186.00 | 7 654 588.00 | | 7 822 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 807 489.00 | 3 742 789.00 | | 3 807 489.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 203.00 | | | 45 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 012 639.00 | 98 802.00 | 17 111 441.00 | 17 012 639.00 |
FG Production vendue services | 1 503 785.00 | | 1 503 785.00 | 1 503 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 516 424.00 | 98 802.00 | 18 615 226.00 | 18 516 424.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 279 277.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 894 503.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 865 816.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -280 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 070 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 208 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 483 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 186 276.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 117.00 | |
GE Autres charges | | | 23 069.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 714 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 551.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76 666.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 666.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 824.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 221 394.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 248 991.00 | 185 585.00 | | 248 991.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 211.00 | | | 3 211.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 982.00 | 16 734.00 | | 21 982.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 192.00 | 16 734.00 | | 25 192.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 645.00 | 333.00 | | 645.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 534.00 | 3 289.00 | | 3 534.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 845.00 | 7 845.00 | | 7 845.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 024.00 | 11 467.00 | | 12 024.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 168.00 | 5 267.00 | | 13 168.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 569.00 | 9 730.00 | | 28 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 996 361.00 | 17 706 481.00 | | 18 996 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 790 368.00 | 17 565 643.00 | | 18 790 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 994.00 | 140 838.00 | | 205 994.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 316 082.00 | | 77 683.00 | 4 316 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 036 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 180.00 | 4 318 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 180.00 | 2 178 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 910.00 | | 8 876.00 | 94 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 184 968.00 | | 68 807.00 | 2 184 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 036 204.00 | | | 2 036 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 401 483.00 | 186 275.00 | 71 646.00 | 1 401 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 600.00 | 2 330.00 | | 31 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 369 883.00 | 183 945.00 | 71 646.00 | 1 369 883.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 845.00 | 7 845.00 | | 7 845.00 |
6N Sur stocks et en cours | 108 272.00 | 19 117.00 | 8 536.00 | 108 272.00 |
6T Sur comptes clients | 47 481.00 | | 21 750.00 | 47 481.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 155 753.00 | 19 117.00 | 30 286.00 | 155 753.00 |
7C TOTAL GENERAL | 163 598.00 | 26 962.00 | 30 286.00 | 163 598.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 117.00 | 30 286.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 845.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 198 963.00 | 2 198 963.00 | | 2 198 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 197 358.00 | 197 358.00 | | 197 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 644.00 | 140 644.00 | | 140 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187 649.00 | 187 649.00 | | 187 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 793.00 | 15 793.00 | | 15 793.00 |
UX Autres créances clients | 808 422.00 | | | 808 422.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45.00 | | | 45.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 849.00 | | | 41 849.00 |
VB T. V. A. | 25 833.00 | | | 25 833.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 713.00 | 47 713.00 | | 47 713.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 292 699.00 | 102 129.00 | 190 570.00 | 292 699.00 |
VI Groupe et associés | 639 337.00 | 639 337.00 | | 639 337.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 290.00 | | | 100 290.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 851.00 | | | 23 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 418.00 | 34 418.00 | | 34 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 378 206.00 | | | 378 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 319.00 | | | 2 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 296 317.00 | 1 296 317.00 | | 1 296 317.00 |
VW T.V.A. | 107 908.00 | 107 908.00 | | 107 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 848 350.00 | 3 657 780.00 | 190 570.00 | 3 848 350.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 99 865.00 | 102 503.00 | | 99 865.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 569.00 | 23 716.00 | | 17 569.00 |
ST Autres comptes | 584 938.00 | 620 724.00 | | 584 938.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 282 200.00 | 302 782.00 | | 282 200.00 |
YT Sous‐traitance | 102 306.00 | 123 937.00 | | 102 306.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 70 584.00 | 71 284.00 | | 70 584.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 12 597.00 | 8 264.00 | | 12 597.00 |
YW Taxe professionnelle | 40 123.00 | 40 602.00 | | 40 123.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 139 988.00 | 143 105.00 | | 139 988.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 004 910.00 | 2 634 471.00 | | 3 004 910.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 750 431.00 | 2 663 925.00 | | 2 750 431.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 070 193.00 | 1 150 707.00 | | 1 070 193.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |