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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 397.00 | 42 273.00 | 5 125.00 | 47 397.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AN Terrains | 57 079.00 | 21 278.00 | 35 801.00 | 57 079.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 394 018.00 | 340 529.00 | 53 489.00 | 394 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 774 678.00 | 1 417 154.00 | 357 523.00 | 1 774 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 793.00 | | 15 793.00 | 15 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 370 956.00 | 1 821 234.00 | 2 549 722.00 | 4 370 956.00 |
BT Marchandises | 3 672 608.00 | 116 594.00 | 3 556 013.00 | 3 672 608.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 909.00 | | 30 909.00 | 30 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 566 231.00 | 8 238.00 | 1 557 994.00 | 1 566 231.00 |
BZ Autres créances | 613 022.00 | | 613 022.00 | 613 022.00 |
CF Disponibilités | 864 356.00 | | 864 356.00 | 864 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 007.00 | | 8 007.00 | 8 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 755 132.00 | 124 832.00 | 6 630 300.00 | 6 755 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 126 087.00 | 1 946 066.00 | 9 180 022.00 | 11 126 087.00 |
CU Autres participations | 2 021 012.00 | | 2 021 012.00 | 2 021 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 330.00 | 87 330.00 | | 87 330.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 624 499.00 | 624 499.00 | | 624 499.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 007.00 | 16 007.00 | | 16 007.00 |
DG Autres réserves | 316 865.00 | 316 865.00 | | 316 865.00 |
DH Report à nouveau | 2 912 590.00 | 2 810 480.00 | | 2 912 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 018.00 | 145 775.00 | | 233 018.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 329.00 | 26 292.00 | | 17 329.00 |
DK Provisions réglementées | 39 226.00 | 31 381.00 | | 39 226.00 |
DL TOTAL (I) | 4 246 864.00 | 4 058 629.00 | | 4 246 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 083 699.00 | 119 715.00 | | 1 083 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 656 663.00 | 654 199.00 | | 656 663.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 183 384.00 | 242 492.00 | | 183 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 321 692.00 | 2 533 506.00 | | 2 321 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 412 476.00 | 463 538.00 | | 412 476.00 |
EA Autres dettes | 275 243.00 | 197 005.00 | | 275 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 933 158.00 | 4 210 454.00 | | 4 933 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 180 022.00 | 8 269 082.00 | | 9 180 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 933 158.00 | 4 127 799.00 | | 4 933 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 523 657.00 | 830 969.00 | 16 354 626.00 | 15 523 657.00 |
FG Production vendue services | 1 434 109.00 | 43 393.00 | 1 477 502.00 | 1 434 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 957 766.00 | 874 362.00 | 17 832 128.00 | 16 957 766.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 369 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 201 238.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 734 420.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 84 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 135 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 280 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 470 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157 736.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 214.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 998 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 203 023.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77 474.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 474.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 258 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 192.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 776.00 | 20 971.00 | | 51 776.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 776.00 | 22 163.00 | | 51 776.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 342.00 | 226.00 | | 342.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 224.00 | 9 282.00 | | 6 224.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 845.00 | 7 845.00 | | 7 845.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 411.00 | 17 353.00 | | 14 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 365.00 | 4 810.00 | | 37 365.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 430.00 | 28 439.00 | | 62 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 330 487.00 | 20 345 436.00 | | 18 330 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 097 469.00 | 20 199 661.00 | | 18 097 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 233 018.00 | 145 775.00 | | 233 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 372 609.00 | | 47 223.00 | 4 372 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 036 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 876.00 | 4 370 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 876.00 | 2 225 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 577.00 | | 1 800.00 | 106 577.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 229 628.00 | | 45 023.00 | 2 229 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 036 404.00 | | 400.00 | 2 036 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 706 150.00 | 158 691.00 | 43 607.00 | 1 706 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 624.00 | 1 648.00 | | 40 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 665 525.00 | 157 043.00 | 43 607.00 | 1 665 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 583.00 | 2 583.00 | | 2 583.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 321 692.00 | 2 321 692.00 | | 2 321 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 376.00 | 108 376.00 | | 108 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 803.00 | 147 803.00 | | 147 803.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 335.00 | 17 335.00 | | 17 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 275 243.00 | 275 243.00 | | 275 243.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 001 044.00 | 1 001 044.00 | | 1 001 044.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 655.00 | 82 655.00 | | 82 655.00 |
VI Groupe et associés | 697 745.00 | 697 745.00 | | 697 745.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 026.00 | | | 36 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 938.00 | 11 938.00 | | 11 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31.00 | 7 845.00 | | 31.00 |
VW T.V.A. | 83 359.00 | 83 359.00 | | 83 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 749 774.00 | 4 749 774.00 | | 4 749 774.00 |