| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 597.00 | 40 624.00 | 4 973.00 | 45 597.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AN Terrains | 57 079.00 | 17 469.00 | 39 610.00 | 57 079.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 382 017.00 | 325 307.00 | 56 710.00 | 382 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 790 531.00 | 1 322 750.00 | 467 782.00 | 1 790 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 793.00 | | 15 793.00 | 15 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 372 609.00 | 1 706 150.00 | 2 666 459.00 | 4 372 609.00 |
BT Marchandises | 3 757 457.00 | 110 022.00 | 3 647 435.00 | 3 757 457.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 73 148.00 | | 73 148.00 | 73 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 375 090.00 | 17 978.00 | 1 357 112.00 | 1 375 090.00 |
BZ Autres créances | 357 148.00 | | 357 148.00 | 357 148.00 |
CF Disponibilités | 160 038.00 | | 160 038.00 | 160 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 743.00 | | 7 743.00 | 7 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 730 623.00 | 128 000.00 | 5 602 623.00 | 5 730 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 103 232.00 | 1 834 150.00 | 8 269 082.00 | 10 103 232.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 793.00 | | | 15 793.00 |
CU Autres participations | 2 020 612.00 | | 2 020 612.00 | 2 020 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 330.00 | 87 330.00 | | 87 330.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 624 499.00 | 624 499.00 | | 624 499.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 007.00 | 16 007.00 | | 16 007.00 |
DG Autres réserves | 316 865.00 | 316 865.00 | | 316 865.00 |
DH Report à nouveau | 2 810 480.00 | 2 720 406.00 | | 2 810 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 775.00 | 142 472.00 | | 145 775.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 292.00 | 35 255.00 | | 26 292.00 |
DK Provisions réglementées | 31 381.00 | 23 535.00 | | 31 381.00 |
DL TOTAL (I) | 4 058 629.00 | 3 966 369.00 | | 4 058 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 715.00 | 191 707.00 | | 119 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 654 199.00 | 644 182.00 | | 654 199.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 242 492.00 | 281 146.00 | | 242 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 533 506.00 | 2 475 702.00 | | 2 533 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 463 538.00 | 344 577.00 | | 463 538.00 |
EA Autres dettes | 197 005.00 | 103 710.00 | | 197 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 210 454.00 | 4 041 023.00 | | 4 210 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 269 082.00 | 8 007 392.00 | | 8 269 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 127 799.00 | 3 922 342.00 | | 4 127 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 247 135.00 | 20 883.00 | 18 268 018.00 | 18 247 135.00 |
FG Production vendue services | 1 641 976.00 | | 1 641 976.00 | 1 641 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 889 111.00 | 20 883.00 | 19 909 994.00 | 19 889 111.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 336 618.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 246 612.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 790 396.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 192 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 341 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 503 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 166 515.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 396.00 | |
GE Autres charges | | | 3 737.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 130 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 346.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76 661.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 661.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 285 523.00 | 247 871.00 | | 285 523.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 971.00 | 8 992.00 | | 20 971.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 163.00 | 8 992.00 | | 22 163.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 226.00 | 877.00 | | 226.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 282.00 | | | 9 282.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 845.00 | 7 845.00 | | 7 845.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 353.00 | 8 722.00 | | 17 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 810.00 | 270.00 | | 4 810.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 439.00 | 8 901.00 | | 28 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 345 436.00 | 19 204 681.00 | | 20 345 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 199 661.00 | 19 062 209.00 | | 20 199 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 775.00 | 142 472.00 | | 145 775.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 160.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 421 401.00 | | 106 531.00 | 4 421 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 036 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 155 322.00 | 4 372 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 155 322.00 | 2 229 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 786.00 | | 2 791.00 | 103 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 281 410.00 | | 103 540.00 | 2 281 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 036 204.00 | | 200.00 | 2 036 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 685 677.00 | 166 514.00 | 146 041.00 | 1 685 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 341.00 | 1 283.00 | | 39 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 646 335.00 | 165 231.00 | 146 041.00 | 1 646 335.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 23 535.00 | 7 845.00 | | 23 535.00 |
6N Sur stocks et en cours | 142 231.00 | 18 887.00 | 51 096.00 | 142 231.00 |
6T Sur comptes clients | 10 469.00 | 7 509.00 | | 10 469.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 152 700.00 | 26 396.00 | 51 096.00 | 152 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 176 235.00 | 34 241.00 | 51 096.00 | 176 235.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 396.00 | 51 096.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 845.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 533 506.00 | 2 533 506.00 | | 2 533 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 210 088.00 | 210 088.00 | | 210 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 643.00 | 145 643.00 | | 145 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197 005.00 | 197 005.00 | | 197 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 793.00 | 15 793.00 | | 15 793.00 |
UX Autres créances clients | 1 342 920.00 | 1 342 920.00 | | 1 342 920.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 170.00 | 32 170.00 | | 32 170.00 |
VB T. V. A. | 47 003.00 | 47 003.00 | | 47 003.00 |
VC Groupe et associés | 84 240.00 | 84 240.00 | | 84 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 681.00 | 36 026.00 | 82 655.00 | 118 681.00 |
VI Groupe et associés | 654 080.00 | 654 080.00 | | 654 080.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 889.00 | | | 71 889.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 201.00 | 23 201.00 | | 23 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 143.00 | 34 143.00 | | 34 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202 704.00 | 202 704.00 | | 202 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 743.00 | 7 743.00 | | 7 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 755 773.00 | 1 755 773.00 | | 1 755 773.00 |
VW T.V.A. | 73 663.00 | 73 663.00 | | 73 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 967 962.00 | 3 885 307.00 | 82 655.00 | 3 967 962.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 95 262.00 | 97 491.00 | | 95 262.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 983.00 | 14 508.00 | | 13 983.00 |
ST Autres comptes | 651 998.00 | 651 461.00 | | 651 998.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 287 025.00 | 268 574.00 | | 287 025.00 |
YT Sous‐traitance | 176 737.00 | 162 517.00 | | 176 737.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 50 187.00 | 69 287.00 | | 50 187.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 12 799.00 | 4 736.00 | | 12 799.00 |
YW Taxe professionnelle | 41 666.00 | 41 441.00 | | 41 666.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 136 928.00 | 138 932.00 | | 136 928.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 097 005.00 | 2 981 648.00 | | 3 097 005.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 907 368.00 | 2 807 974.00 | | 2 907 368.00 |
ZE Dividendes | 52 398.00 | | | 52 398.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 192 729.00 | 1 171 082.00 | | 1 192 729.00 |