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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 536.00 | 56 711.00 | 5 825.00 | 62 536.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AN Terrains | 57 079.00 | 25 087.00 | 31 992.00 | 57 079.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 491 857.00 | 421 804.00 | 70 052.00 | 491 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 104 237.00 | 1 624 699.00 | 479 538.00 | 2 104 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 293.00 | | 26 293.00 | 26 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 150 574.00 | 2 128 301.00 | 2 022 274.00 | 4 150 574.00 |
BT Marchandises | 4 542 460.00 | 134 299.00 | 4 408 161.00 | 4 542 460.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 62 462.00 | | 62 462.00 | 62 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 288 782.00 | 18 493.00 | 1 270 289.00 | 1 288 782.00 |
BZ Autres créances | 424 099.00 | | 424 099.00 | 424 099.00 |
CF Disponibilités | 2 750 693.00 | | 2 750 693.00 | 2 750 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 322.00 | | 8 322.00 | 8 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 076 818.00 | 152 791.00 | 8 924 027.00 | 9 076 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 227 392.00 | 2 281 092.00 | 10 946 300.00 | 13 227 392.00 |
CU Autres participations | 1 347 594.00 | | 1 347 594.00 | 1 347 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 330.00 | 87 330.00 | | 87 330.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 624 499.00 | 624 499.00 | | 624 499.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 007.00 | 16 007.00 | | 16 007.00 |
DG Autres réserves | 316 865.00 | 316 865.00 | | 316 865.00 |
DH Report à nouveau | 2 779 895.00 | 2 912 590.00 | | 2 779 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 740 993.00 | 233 018.00 | | 740 993.00 |
DJ Subventions d’investissement | 44 566.00 | 17 329.00 | | 44 566.00 |
DK Provisions réglementées | 39 226.00 | 39 226.00 | | 39 226.00 |
DL TOTAL (I) | 4 649 381.00 | 4 246 864.00 | | 4 649 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 349 213.00 | 1 083 699.00 | | 1 349 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 159.00 | 656 663.00 | | 5 159.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 371 637.00 | 183 384.00 | | 371 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 632 445.00 | 2 321 692.00 | | 3 632 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 552 281.00 | 412 476.00 | | 552 281.00 |
EA Autres dettes | 386 184.00 | 275 243.00 | | 386 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 296 920.00 | 4 933 158.00 | | 6 296 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 946 300.00 | 9 180 022.00 | | 10 946 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 296 920.00 | 4 933 158.00 | | 6 296 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 623 317.00 | | 23 623 317.00 | 23 623 317.00 |
FD Production vendue biens | -576 655.00 | | -576 655.00 | -576 655.00 |
FG Production vendue services | 1 753 396.00 | | 1 753 396.00 | 1 753 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 800 058.00 | | 24 800 058.00 | 24 800 058.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 130 838.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 930 896.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 905 497.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 888 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 368 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 463 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 579 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 199 230.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 587 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 343 362.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 486 560.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 486 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 454 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 797 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41.00 | | | 41.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 005.00 | 51 776.00 | | 44 005.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 046.00 | 51 776.00 | | 44 046.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 308.00 | 342.00 | | 308.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 355.00 | 6 224.00 | | 355.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 7 845.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 663.00 | 14 411.00 | | 663.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 383.00 | 37 365.00 | | 43 383.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 878.00 | 62 430.00 | | 99 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 461 502.00 | 18 330 487.00 | | 25 461 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 720 509.00 | 18 097 469.00 | | 24 720 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 740 993.00 | 233 018.00 | | 740 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 370 956.00 | | 511 863.00 | 4 370 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 673 418.00 | 1 373 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 732 244.00 | 4 150 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 827.00 | 2 653 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 377.00 | | 15 138.00 | 108 377.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 225 774.00 | | 486 225.00 | 2 225 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 036 804.00 | | 10 500.00 | 2 036 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 821 234.00 | 365 539.00 | 58 472.00 | 1 821 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 273.00 | 14 438.00 | | 42 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 778 961.00 | 351 101.00 | 58 472.00 | 1 778 961.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 39 226.00 | | | 39 226.00 |
6N Sur stocks et en cours | 116 594.00 | 29 997.00 | 12 293.00 | 116 594.00 |
6T Sur comptes clients | 8 238.00 | 10 255.00 | | 8 238.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 124 832.00 | 40 252.00 | 12 293.00 | 124 832.00 |
7C TOTAL GENERAL | 164 058.00 | 40 252.00 | 12 293.00 | 164 058.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 303.00 | 12 293.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 838.00 | 3 838.00 | | 3 838.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 632 445.00 | 3 632 445.00 | | 3 632 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 104.00 | 122 104.00 | | 122 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 450.00 | 173 450.00 | | 173 450.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 512.00 | 15 512.00 | | 15 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 386 184.00 | 386 184.00 | | 386 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 293.00 | 26 293.00 | | 26 293.00 |
UX Autres créances clients | 1 261 038.00 | 1 261 038.00 | | 1 261 038.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 744.00 | 27 744.00 | | 27 744.00 |
VB T. V. A. | 64 326.00 | 64 326.00 | | 64 326.00 |
VC Groupe et associés | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 001 235.00 | 1 001 235.00 | | 1 001 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 347 978.00 | 338 684.00 | 9 294.00 | 347 978.00 |
VI Groupe et associés | 91 271.00 | 91 271.00 | | 91 271.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 559.00 | | | 43 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 960.00 | 25 960.00 | | 25 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 274 722.00 | 274 722.00 | | 274 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 322.00 | 8 322.00 | | 8 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 747 495.00 | 1 747 495.00 | | 1 747 495.00 |
VW T.V.A. | 125 306.00 | 125 306.00 | | 125 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 925 282.00 | 5 915 988.00 | 9 294.00 | 5 925 282.00 |