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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 051.00 | 9 657.00 | 5 394.00 | 15 051.00 |
AH Fonds commercial | 74 029.00 | | 74 029.00 | 74 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 288 330.00 | 252 849.00 | 35 481.00 | 288 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 411 681.00 | 848 815.00 | 562 866.00 | 1 411 681.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 114.00 | | 6 114.00 | 6 114.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 802 583.00 | 1 114 361.00 | 688 223.00 | 1 802 583.00 |
BT Marchandises | 427 454.00 | | 427 454.00 | 427 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 431 006.00 | 1 842.00 | 429 164.00 | 431 006.00 |
BZ Autres créances | 110 865.00 | | 110 865.00 | 110 865.00 |
CF Disponibilités | 239 415.00 | | 239 415.00 | 239 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 492.00 | | 9 492.00 | 9 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 218 232.00 | 1 842.00 | 1 216 390.00 | 1 218 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 020 815.00 | 1 116 203.00 | 1 904 612.00 | 3 020 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 496 383.00 | 469 216.00 | | 496 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 489.00 | 27 166.00 | | 23 489.00 |
DL TOTAL (I) | 528 256.00 | 504 767.00 | | 528 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 415 248.00 | 295 631.00 | | 415 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 348 021.00 | 351 184.00 | | 348 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 496 939.00 | 415 008.00 | | 496 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 571.00 | 103 514.00 | | 111 571.00 |
EA Autres dettes | 4 578.00 | 477.00 | | 4 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 376 356.00 | 1 165 815.00 | | 1 376 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 904 612.00 | 1 670 582.00 | | 1 904 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 094 687.00 | 992 623.00 | | 1 094 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 504 964.00 | | 309 420.00 | 1 504 964.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 800.00 | 1 802 583.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 800.00 | 1 706 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 429.00 | | 5 651.00 | 83 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 414 156.00 | | 303 769.00 | 1 414 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 340.00 | | | 4 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 994 268.00 | 123 344.00 | 3 252.00 | 994 268.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 260.00 | 3 397.00 | | 6 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 984 968.00 | 119 948.00 | 3 252.00 | 984 968.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 841.00 | 503.00 | 2 501.00 | 3 841.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 841.00 | 503.00 | 2 501.00 | 3 841.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 841.00 | 503.00 | 2 501.00 | 3 841.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 503.00 | 2 501.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 496 939.00 | 496 939.00 | | 496 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 897.00 | 54 897.00 | | 54 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 428.00 | 30 428.00 | | 30 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 578.00 | 4 578.00 | | 4 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 325.00 | | | 325.00 |
UX Autres créances clients | 428 797.00 | | | 428 797.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 904.00 | | | 13 904.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 209.00 | | | 2 209.00 |
VB T. V. A. | 22 381.00 | | | 22 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 415 248.00 | 133 579.00 | 245 432.00 | 415 248.00 |
VI Groupe et associés | 348 021.00 | 348 021.00 | | 348 021.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 261 400.00 | | | 261 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 708.00 | | | 141 708.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 260.00 | | | 20 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 450.00 | 11 450.00 | | 11 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 320.00 | | | 54 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 492.00 | | | 9 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 551 688.00 | 551 363.00 | 325.00 | 551 688.00 |
VW T.V.A. | 14 795.00 | 14 795.00 | | 14 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 376 356.00 | 1 094 687.00 | 245 432.00 | 1 376 356.00 |