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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 039.00 | 3 039.00 | | 3 039.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 051.00 | 15 051.00 | | 15 051.00 |
AH Fonds commercial | 74 028.00 | | 74 028.00 | 74 028.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 304 998.00 | 279 892.00 | 25 105.00 | 304 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 515 904.00 | 1 108 025.00 | 407 879.00 | 1 515 904.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 917 361.00 | 1 406 009.00 | 511 352.00 | 1 917 361.00 |
BT Marchandises | 418 436.00 | 9 611.00 | 408 825.00 | 418 436.00 |
BZ Autres créances | 792 213.00 | 5 490.00 | 786 722.00 | 792 213.00 |
CF Disponibilités | 546 655.00 | | 546 655.00 | 546 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 937.00 | | 3 937.00 | 3 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 761 242.00 | 15 101.00 | 1 746 140.00 | 1 761 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 678 603.00 | 1 421 110.00 | 2 257 493.00 | 3 678 603.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 716 259.00 | 643 789.00 | | 716 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 338.00 | 72 470.00 | | 111 338.00 |
DL TOTAL (I) | 835 981.00 | 724 643.00 | | 835 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 015.00 | 243 001.00 | | 245 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 305 675.00 | 306 014.00 | | 305 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 735 257.00 | 484 639.00 | | 735 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 087.00 | 160 387.00 | | 132 087.00 |
EA Autres dettes | 3 475.00 | 5 043.00 | | 3 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 421 511.00 | 1 199 086.00 | | 1 421 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 257 493.00 | 1 923 730.00 | | 2 257 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 306 585.00 | 1 042 553.00 | | 1 306 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 855 033.00 | | 157 485.00 | 1 855 033.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 157.00 | 1 917 361.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95 157.00 | 1 820 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 080.00 | | | 89 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 758 574.00 | | 157 485.00 | 1 758 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 339.00 | | | 4 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 344 410.00 | 122 453.00 | 60 854.00 | 1 344 410.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 051.00 | | | 15 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 326 319.00 | 122 453.00 | 60 854.00 | 1 326 319.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 403.00 | | 2 792.00 | 12 403.00 |
6T Sur comptes clients | 12 753.00 | 413.00 | 7 676.00 | 12 753.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 156.00 | 413.00 | 10 468.00 | 25 156.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 156.00 | 413.00 | 10 468.00 | 25 156.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 413.00 | 10 468.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 735 257.00 | 735 257.00 | | 735 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 833.00 | 65 833.00 | | 65 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 514.00 | 36 514.00 | | 36 514.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 302.00 | 15 302.00 | | 15 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 476.00 | 3 476.00 | | 3 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
UX Autres créances clients | 772 095.00 | 772 095.00 | | 772 095.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 588.00 | 6 588.00 | | 6 588.00 |
VB T. V. A. | 4 221.00 | 4 221.00 | | 4 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 015.00 | 130 089.00 | 114 926.00 | 245 015.00 |
VI Groupe et associés | 305 676.00 | 305 676.00 | | 305 676.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 795.00 | 7 795.00 | | 7 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 909.00 | 3 909.00 | | 3 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 937.00 | 3 937.00 | | 3 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 796 475.00 | 796 150.00 | 325.00 | 796 475.00 |
VW T.V.A. | 6 644.00 | 6 644.00 | | 6 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 421 511.00 | 1 306 585.00 | 114 926.00 | 1 421 511.00 |