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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 039.00 | 3 039.00 | | 3 039.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 051.00 | 11 675.00 | 3 375.00 | 15 051.00 |
AH Fonds commercial | 74 028.00 | | 74 028.00 | 74 028.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 293 664.00 | 271 580.00 | 22 084.00 | 293 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 433 123.00 | 963 531.00 | 469 592.00 | 1 433 123.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 500.00 | | 26 500.00 | 26 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 849 746.00 | 1 249 827.00 | 599 919.00 | 1 849 746.00 |
BT Marchandises | 368 678.00 | | 368 678.00 | 368 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 635 649.00 | 3 248.00 | 632 400.00 | 635 649.00 |
BZ Autres créances | 78 844.00 | | 78 844.00 | 78 844.00 |
CF Disponibilités | 455 580.00 | | 455 580.00 | 455 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 082.00 | | 8 082.00 | 8 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 546 835.00 | 3 248.00 | 1 543 587.00 | 1 546 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 396 582.00 | 1 253 075.00 | 2 143 506.00 | 3 396 582.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 519 871.00 | 496 383.00 | | 519 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 046.00 | 23 489.00 | | 70 046.00 |
DL TOTAL (I) | 598 302.00 | 528 256.00 | | 598 302.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 417.00 | | | 13 417.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 417.00 | | | 13 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 862.00 | 415 248.00 | | 281 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 331 505.00 | 348 021.00 | | 331 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 792 109.00 | 496 939.00 | | 792 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 979.00 | 111 571.00 | | 124 979.00 |
EA Autres dettes | 1 329.00 | 4 578.00 | | 1 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 531 786.00 | 1 376 356.00 | | 1 531 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 143 506.00 | 1 904 612.00 | | 2 143 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 362 018.00 | 1 094 687.00 | | 1 362 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 802 583.00 | 56 628.00 | | 1 802 583.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 4 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 464.00 | 1 849 747.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 464.00 | 1 753 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 080.00 | | | 89 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 706 124.00 | 56 628.00 | | 1 706 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 339.00 | | | 4 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 114 361.00 | 135 816.00 | 349.00 | 1 114 361.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 657.00 | 2 018.00 | | 9 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 101 664.00 | 133 797.00 | 349.00 | 1 101 664.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 13 418.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 842.00 | 1 899.00 | 493.00 | 1 842.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 842.00 | 1 899.00 | 493.00 | 1 842.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 842.00 | 15 317.00 | 493.00 | 1 842.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 899.00 | 493.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 792 110.00 | 792 110.00 | | 792 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 627.00 | 59 627.00 | | 59 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 476.00 | 31 476.00 | | 31 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 325.00 | | | 325.00 |
UX Autres créances clients | 631 753.00 | | | 631 753.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 149.00 | | | 9 149.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 897.00 | | | 3 897.00 |
VB T. V. A. | 2 895.00 | | | 2 895.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281 863.00 | 112 094.00 | 160 684.00 | 281 863.00 |
VI Groupe et associés | 331 506.00 | 331 506.00 | | 331 506.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 480.00 | | | 133 480.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 621.00 | | | 7 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 280.00 | 14 280.00 | | 14 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 179.00 | | | 59 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 083.00 | | | 8 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 722 901.00 | 722 576.00 | 325.00 | 722 901.00 |
VW T.V.A. | 19 597.00 | 19 597.00 | | 19 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 531 787.00 | 1 362 018.00 | 160 684.00 | 1 531 787.00 |