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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 039.00 | 3 039.00 | | 3 039.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 331.00 | 15 084.00 | 246.00 | 15 331.00 |
AH Fonds commercial | 74 028.00 | | 74 028.00 | 74 028.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 315 768.00 | 289 632.00 | 26 136.00 | 315 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 456 604.00 | 1 149 904.00 | 306 699.00 | 1 456 604.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 584.00 | | 10 584.00 | 10 584.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 879 697.00 | 1 457 661.00 | 422 035.00 | 1 879 697.00 |
BT Marchandises | 579 129.00 | 9 611.00 | 569 518.00 | 579 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 031 575.00 | 36 076.00 | 995 499.00 | 1 031 575.00 |
BZ Autres créances | 70 479.00 | | 70 479.00 | 70 479.00 |
CF Disponibilités | 334 381.00 | | 334 381.00 | 334 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 573.00 | | 1 573.00 | 1 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 017 138.00 | 45 687.00 | 1 971 451.00 | 2 017 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 896 836.00 | 1 503 349.00 | 2 393 487.00 | 3 896 836.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 827 597.00 | 716 259.00 | | 827 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 663.00 | 111 338.00 | | 54 663.00 |
DK Provisions réglementées | 119 368.00 | | | 119 368.00 |
DL TOTAL (I) | 1 010 013.00 | 835 981.00 | | 1 010 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 775.00 | 245 015.00 | | 151 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304 816.00 | 305 675.00 | | 304 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 804 335.00 | 735 257.00 | | 804 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 209.00 | 132 087.00 | | 116 209.00 |
EA Autres dettes | 6 336.00 | 3 475.00 | | 6 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 383 473.00 | 1 421 511.00 | | 1 383 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 393 487.00 | 2 257 493.00 | | 2 393 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 306 585.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 304 816.00 | | | 304 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 917 361.00 | | 38 667.00 | 1 917 361.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 331.00 | 1 879 697.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 331.00 | 1 782 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 080.00 | | 280.00 | 89 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 820 903.00 | | 38 386.00 | 1 820 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 339.00 | | 2.00 | 4 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 406 009.00 | 116 153.00 | 64 500.00 | 1 406 009.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 051.00 | 33.00 | | 15 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 387 918.00 | 116 119.00 | 64 500.00 | 1 387 918.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 119 368.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 9 611.00 | | | 9 611.00 |
6T Sur comptes clients | 5 491.00 | 32 605.00 | 2 019.00 | 5 491.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 102.00 | 32 605.00 | 2 019.00 | 15 102.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 102.00 | 151 973.00 | 2 019.00 | 15 102.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 605.00 | 2 019.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 119 368.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 804 336.00 | 804 336.00 | | 804 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 670.00 | 70 670.00 | | 70 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 548.00 | 33 548.00 | | 33 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 336.00 | 6 336.00 | | 6 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
UX Autres créances clients | 1 024 861.00 | 1 024 861.00 | | 1 024 861.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35 955.00 | 35 955.00 | | 35 955.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 715.00 | 6 715.00 | | 6 715.00 |
VB T. V. A. | 3 912.00 | 3 912.00 | | 3 912.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 775.00 | 85 753.00 | 66 022.00 | 151 775.00 |
VI Groupe et associés | 304 817.00 | 304 817.00 | | 304 817.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 779.00 | 23 779.00 | | 23 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 992.00 | 11 992.00 | | 11 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 834.00 | 6 834.00 | | 6 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 103 953.00 | 1 103 628.00 | 325.00 | 1 103 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 383 474.00 | 1 317 452.00 | 66 022.00 | 1 383 474.00 |