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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 039.00 | 3 039.00 | | 3 039.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 051.00 | 15 051.00 | | 15 051.00 |
AH Fonds commercial | 74 028.00 | | 74 028.00 | 74 028.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 287 903.00 | 271 392.00 | 16 510.00 | 287 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 468 514.00 | 1 054 927.00 | 413 587.00 | 1 468 514.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 156.00 | | 2 156.00 | 2 156.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 855 032.00 | 1 344 410.00 | 510 622.00 | 1 855 032.00 |
BT Marchandises | 429 195.00 | 12 403.00 | 416 792.00 | 429 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 653 213.00 | 12 753.00 | 640 460.00 | 653 213.00 |
CF Disponibilités | 351 819.00 | | 351 819.00 | 351 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 034.00 | | 4 034.00 | 4 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 438 264.00 | 25 156.00 | 1 413 107.00 | 1 438 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 293 296.00 | 1 369 566.00 | 1 923 730.00 | 3 293 296.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 643 789.00 | 589 917.00 | | 643 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 470.00 | 53 871.00 | | 72 470.00 |
DL TOTAL (I) | 724 643.00 | 652 173.00 | | 724 643.00 |
DQ Provisions pour charges | | 28 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 28 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 001.00 | 328 664.00 | | 243 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306 014.00 | 306 918.00 | | 306 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 484 639.00 | 597 057.00 | | 484 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 387.00 | 120 228.00 | | 160 387.00 |
EA Autres dettes | 5 043.00 | 7 637.00 | | 5 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 199 086.00 | 1 360 506.00 | | 1 199 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 923 730.00 | 2 040 680.00 | | 1 923 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 124 478.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 306 014.00 | | | 306 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 993 279.00 | | 28 172.00 | 1 993 279.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 784.00 | 161 634.00 | 1 855 033.00 | 4 784.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 784.00 | 161 634.00 | 1 758 574.00 | 4 784.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 080.00 | | | 89 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 896 822.00 | | 28 170.00 | 1 896 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 338.00 | | 2.00 | 4 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 344 508.00 | 139 315.00 | 139 412.00 | 1 344 508.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 473.00 | 1 578.00 | | 13 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 327 995.00 | 137 736.00 | 139 412.00 | 1 327 995.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 12 403.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 033.00 | 10 616.00 | 895.00 | 3 033.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 033.00 | 23 019.00 | 895.00 | 3 033.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 033.00 | 23 019.00 | 28 895.00 | 31 033.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 019.00 | 28 895.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 484 640.00 | 484 640.00 | | 484 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 763.00 | 64 763.00 | | 64 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 872.00 | 30 872.00 | | 30 872.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 875.00 | 13 875.00 | | 13 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 043.00 | 5 043.00 | | 5 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
UX Autres créances clients | 592 214.00 | 592 214.00 | | 592 214.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 303.00 | 15 303.00 | | 15 303.00 |
VB T. V. A. | 3 608.00 | 3 608.00 | | 3 608.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 243 002.00 | 86 468.00 | 156 534.00 | 243 002.00 |
VI Groupe et associés | 306 014.00 | 306 014.00 | | 306 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 975.00 | 12 975.00 | | 12 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 069.00 | 36 069.00 | | 36 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 035.00 | 4 035.00 | | 4 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 657 573.00 | 657 248.00 | 325.00 | 657 573.00 |
VW T.V.A. | 37 902.00 | 37 902.00 | | 37 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 199 086.00 | 1 042 553.00 | 156 534.00 | 1 199 086.00 |