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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 039.00 | 3 039.00 | | 3 039.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 051.00 | 13 472.00 | 1 578.00 | 15 051.00 |
AH Fonds commercial | 74 028.00 | | 74 028.00 | 74 028.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 310 102.00 | 281 523.00 | 28 578.00 | 310 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 579 779.00 | 1 046 471.00 | 533 307.00 | 1 579 779.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 940.00 | | 6 940.00 | 6 940.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 993 278.00 | 1 344 507.00 | 648 771.00 | 1 993 278.00 |
BT Marchandises | 482 164.00 | | 482 164.00 | 482 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 542 394.00 | 3 033.00 | 539 360.00 | 542 394.00 |
BZ Autres créances | 80 649.00 | | 80 649.00 | 80 649.00 |
CF Disponibilités | 284 011.00 | | 284 011.00 | 284 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 723.00 | | 5 723.00 | 5 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 394 942.00 | 3 033.00 | 1 391 909.00 | 1 394 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 388 221.00 | 1 347 541.00 | 2 040 680.00 | 3 388 221.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 589 917.00 | 519 871.00 | | 589 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 871.00 | 70 046.00 | | 53 871.00 |
DL TOTAL (I) | 652 173.00 | 598 302.00 | | 652 173.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 000.00 | 13 417.00 | | 28 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 000.00 | 13 417.00 | | 28 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 664.00 | 281 862.00 | | 328 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306 918.00 | 331 505.00 | | 306 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 597 057.00 | 792 109.00 | | 597 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 228.00 | 124 979.00 | | 120 228.00 |
EA Autres dettes | 7 637.00 | 1 329.00 | | 7 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 360 506.00 | 1 531 786.00 | | 1 360 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 040 680.00 | 2 143 506.00 | | 2 040 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 124 478.00 | 1 362 018.00 | | 1 124 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 849 747.00 | | 219 559.00 | 1 849 747.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2.00 | 4 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 027.00 | 1 993 279.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 024.00 | 1 896 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 080.00 | | | 89 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 753 289.00 | | 219 558.00 | 1 753 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 338.00 | | 2.00 | 4 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 249 827.00 | 133 813.00 | 39 132.00 | 1 249 827.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 675.00 | 1 797.00 | | 11 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 235 112.00 | 132 016.00 | 39 132.00 | 1 235 112.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 418.00 | 14 583.00 | | 13 418.00 |
6T Sur comptes clients | 3 248.00 | 2 775.00 | 2 990.00 | 3 248.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 248.00 | 2 775.00 | 2 990.00 | 3 248.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 666.00 | 17 357.00 | 2 990.00 | 16 666.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 775.00 | 2 990.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 597 057.00 | 597 057.00 | | 597 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 927.00 | 58 927.00 | | 58 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 438.00 | 33 438.00 | | 33 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 638.00 | 7 638.00 | | 7 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
UX Autres créances clients | 533 894.00 | 533 894.00 | | 533 894.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
VB T. V. A. | 3 910.00 | 3 910.00 | | 3 910.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 328 665.00 | 92 637.00 | 236 028.00 | 328 665.00 |
VI Groupe et associés | 306 919.00 | 306 919.00 | | 306 919.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 184 000.00 | | | 184 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 982.00 | | | 106 982.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 833.00 | 25 833.00 | | 25 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 304.00 | 15 304.00 | | 15 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 907.00 | 43 907.00 | | 43 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 724.00 | 5 724.00 | | 5 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 629 092.00 | 628 768.00 | 325.00 | 629 092.00 |
VW T.V.A. | 12 560.00 | 12 560.00 | | 12 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 360 507.00 | 1 124 479.00 | 236 028.00 | 1 360 507.00 |