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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
AP Constructions | 828 731.00 | 630 489.00 | 198 242.00 | 828 731.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 667 710.00 | 642 779.00 | 24 931.00 | 667 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 511 929.00 | 441 671.00 | 70 257.00 | 511 929.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 724.00 | | 2 724.00 | 2 724.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46 939.00 | | 46 939.00 | 46 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 103.00 | | 59 103.00 | 59 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 122 637.00 | 1 714 940.00 | 407 697.00 | 2 122 637.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 208.00 | | 4 208.00 | 4 208.00 |
BT Marchandises | 584 537.00 | | 584 537.00 | 584 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 988.00 | 9 065.00 | 45 923.00 | 54 988.00 |
BZ Autres créances | 141 667.00 | | 141 667.00 | 141 667.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41 570.00 | | 41 570.00 | 41 570.00 |
CF Disponibilités | 296 474.00 | | 296 474.00 | 296 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 792.00 | | 10 792.00 | 10 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 134 239.00 | 9 065.00 | 1 125 174.00 | 1 134 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 256 877.00 | 1 724 005.00 | 1 532 871.00 | 3 256 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 713.00 | | | 101 713.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 171.00 | | | 10 171.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 14 211.00 | | | 14 211.00 |
DG Autres réserves | 142 915.00 | | | 142 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 323.00 | | | 32 323.00 |
DL TOTAL (I) | 301 336.00 | | | 301 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 099.00 | | | 38 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 345 148.00 | | | 345 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 599 220.00 | | | 599 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 401.00 | | | 242 401.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 665.00 | | | 6 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 231 535.00 | | | 1 231 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 532 871.00 | | | 1 532 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 207 606.00 | | | 1 207 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 769 031.00 | | 12 769 031.00 | 12 769 031.00 |
FD Production vendue biens | 5 372.00 | | 5 372.00 | 5 372.00 |
FG Production vendue services | 102 961.00 | | 102 961.00 | 102 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 877 365.00 | | 12 877 365.00 | 12 877 365.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 092.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 421.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 894 879.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 786 269.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 120.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 344.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 882 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 818 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 238 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 671.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 127.00 | |
GE Autres charges | | | 11 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 923 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 968.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 492.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 603.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 096.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 892.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 905.00 | | | 13 905.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 876.00 | | | 6 876.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 181.00 | | | 22 181.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 058.00 | | | 29 058.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 189.00 | | | 4 189.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 190.00 | | | 27 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 868.00 | | | 1 868.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 221.00 | | | -21 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 972 034.00 | | | 12 972 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 939 710.00 | | | 12 939 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 323.00 | | | 32 323.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 628.00 | | | 2 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 295 760.00 | | | 2 295 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 106 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 122 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 011 095.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 977 472.00 | | | 1 977 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 312 788.00 | | | 312 788.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 654 667.00 | 74 672.00 | 14 398.00 | 1 654 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 654 667.00 | 74 672.00 | 14 398.00 | 1 654 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 514.00 | 37 514.00 | | 37 514.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 599 221.00 | 599 221.00 | | 599 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 308 348.00 | 308 348.00 | | 308 348.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 665.00 | 6 665.00 | | 6 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 103.00 | | | 59 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 099.00 | 14 170.00 | 23 929.00 | 38 099.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 785.00 | | | 42 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 792.00 | | | 10 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 551.00 | 207 448.00 | 59 103.00 | 266 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 231 536.00 | 1 207 607.00 | 23 929.00 | 1 231 536.00 |