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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 7.00 | |
AH Fonds commercial | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
AP Constructions | 835 327.00 | 803 780.00 | 31 546.00 | 835 327.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 681 584.00 | 657 723.00 | 23 860.00 | 681 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 504 527.00 | 481 090.00 | 23 437.00 | 504 527.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46 939.00 | | 46 939.00 | 46 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 176.00 | | 63 176.00 | 63 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 137 055.00 | 1 942 594.00 | 194 461.00 | 2 137 055.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 408.00 | | 3 408.00 | 3 408.00 |
BT Marchandises | 490 852.00 | | 490 852.00 | 490 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 481.00 | 835.00 | 48 645.00 | 49 481.00 |
BZ Autres créances | 484 330.00 | | 484 330.00 | 484 330.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 774.00 | | 10 774.00 | 10 774.00 |
CF Disponibilités | 357 804.00 | | 357 804.00 | 357 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 244.00 | | 8 244.00 | 8 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 404 894.00 | 835.00 | 1 404 059.00 | 1 404 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 541 950.00 | 1 943 429.00 | 1 598 520.00 | 3 541 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 713.00 | | | 101 713.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 171.00 | | | 10 171.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 20 676.00 | | | 20 676.00 |
DG Autres réserves | 143 754.00 | | | 143 754.00 |
DH Report à nouveau | -469 573.00 | | | -469 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 714.00 | | | 25 714.00 |
DL TOTAL (I) | -167 542.00 | | | -167 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 148.00 | | | 39 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 409 168.00 | | | 1 409 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 083.00 | | | 307 083.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
EA Autres dettes | 680.00 | | | 680.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 036.00 | | | 7 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 766 063.00 | | | 1 766 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 598 520.00 | | | 1 598 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 766 063.00 | | | 1 766 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 626 582.00 | | 11 626 582.00 | 11 626 582.00 |
FD Production vendue biens | 2 597.00 | | 2 597.00 | 2 597.00 |
FG Production vendue services | 112 195.00 | | 112 195.00 | 112 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 741 374.00 | | 11 741 374.00 | 11 741 374.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 712.00 | |
FQ Autres produits | | | 353.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 766 441.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 690 345.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 63 374.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 803.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 854 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 770 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 895.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 414.00 | |
GE Autres charges | | | 8 830.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 756 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 765.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 219.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 753.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 972.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 985.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 896.00 | | | 3 896.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 896.00 | | | 3 896.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 073.00 | | | 3 073.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70.00 | | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 143.00 | | | 3 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 752.00 | | | 752.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 209.00 | | | -11 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 777 309.00 | | | 11 777 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 751 595.00 | | | 11 751 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 714.00 | | | 25 714.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 256.00 | | | 5 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 124 478.00 | | 13 271.00 | 2 124 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 694.00 | 2 137 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 694.00 | 2 021 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 010 498.00 | | 11 635.00 | 2 010 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 480.00 | | 1 636.00 | 108 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 884 323.00 | 58 896.00 | 624.00 | 1 884 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 884 323.00 | 58 896.00 | 624.00 | 1 884 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 118.00 | 39 118.00 | | 39 118.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 409 168.00 | 1 409 168.00 | | 1 409 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 306 366.00 | 306 366.00 | | 306 366.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 036.00 | 7 036.00 | | 7 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 177.00 | | 63 177.00 | 63 177.00 |
UX Autres créances clients | 49 481.00 | 49 481.00 | | 49 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
VI Groupe et associés | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 696.00 | | | 4 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 484 330.00 | 484 330.00 | | 484 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 244.00 | 8 244.00 | | 8 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 605 232.00 | 542 055.00 | 63 177.00 | 605 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 766 063.00 | 1 766 063.00 | | 1 766 063.00 |