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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
AP Constructions | 835 327.00 | 716 687.00 | 118 639.00 | 835 327.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 676 201.00 | 643 947.00 | 32 253.00 | 676 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 502 761.00 | 473 094.00 | 29 666.00 | 502 761.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46 939.00 | | 46 939.00 | 46 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 321.00 | | 60 321.00 | 60 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 127 051.00 | 1 833 730.00 | 293 321.00 | 2 127 051.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 657.00 | | 3 657.00 | 3 657.00 |
BT Marchandises | 554 096.00 | | 554 096.00 | 554 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 444.00 | 9 211.00 | 47 233.00 | 56 444.00 |
BZ Autres créances | 308 075.00 | | 308 075.00 | 308 075.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 063.00 | | 22 063.00 | 22 063.00 |
CF Disponibilités | 162 944.00 | | 162 944.00 | 162 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 419.00 | | 12 419.00 | 12 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 119 701.00 | 9 211.00 | 1 110 490.00 | 1 119 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 246 753.00 | 1 842 941.00 | 1 403 812.00 | 3 246 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 713.00 | | | 101 713.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 171.00 | | | 10 171.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 20 676.00 | | | 20 676.00 |
DG Autres réserves | 143 754.00 | | | 143 754.00 |
DH Report à nouveau | -60 804.00 | | | -60 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -154 523.00 | | | -154 523.00 |
DL TOTAL (I) | 60 987.00 | | | 60 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 002.00 | | | 30 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 948.00 | | | 38 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 013 201.00 | | | 1 013 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 551.00 | | | 253 551.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 91.00 | | | 91.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 029.00 | | | 7 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 342 824.00 | | | 1 342 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 403 812.00 | | | 1 403 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 336 287.00 | | | 1 336 287.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 241.00 | | | 9 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 13 222 072.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 606.00 | |
FG Production vendue services | | | 98 731.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 325 408.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 701.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 575.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 338 684.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 342 955.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 131.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 706.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 896 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 809 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 242 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 125.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 313.00 | |
GE Autres charges | | | 9 011.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 514 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -175 691.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 462.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 605.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 813.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -170 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 129.00 | | | 17 129.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 129.00 | | | 17 129.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 257.00 | | | 15 257.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 432.00 | | | 432.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 689.00 | | | 15 689.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 935.00 | | | -14 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 361 419.00 | | | 13 361 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 515 942.00 | | | 13 515 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -154 524.00 | | | -154 524.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 924.00 | | | 7 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 112 435.00 | | 20 030.00 | 2 112 435.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 244.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 244.00 | 107 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 413.00 | 2 127 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 170.00 | 2 014 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 000 892.00 | | 18 568.00 | 2 000 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 043.00 | | 1 462.00 | 106 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 770 619.00 | 65 125.00 | 2 014.00 | 1 770 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 770 619.00 | 65 125.00 | 2 014.00 | 1 770 619.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 918.00 | 38 918.00 | | 38 918.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 013 201.00 | 1 013 201.00 | | 1 013 201.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 029.00 | 7 029.00 | | 7 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 322.00 | | 60 322.00 | 60 322.00 |
UX Autres créances clients | 56 445.00 | 56 445.00 | | 56 445.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 241.00 | 9 241.00 | | 9 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 761.00 | 14 224.00 | 6 537.00 | 20 761.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 379.00 | | | 19 379.00 |
VP Divers | 308 076.00 | 308 076.00 | | 308 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 252 834.00 | 252 834.00 | | 252 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 419.00 | 12 419.00 | | 12 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 262.00 | 376 940.00 | 60 322.00 | 437 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 342 824.00 | 1 336 287.00 | 6 537.00 | 1 342 824.00 |