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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
AP Constructions | 828 731.00 | 673 525.00 | 155 206.00 | 828 731.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 666 147.00 | 638 692.00 | 27 455.00 | 666 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 503 288.00 | 458 400.00 | 44 887.00 | 503 288.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 724.00 | | 2 724.00 | 2 724.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46 939.00 | | 46 939.00 | 46 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 103.00 | | 59 103.00 | 59 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 112 434.00 | 1 770 619.00 | 341 815.00 | 2 112 434.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 869.00 | | 3 869.00 | 3 869.00 |
BT Marchandises | 581 227.00 | | 581 227.00 | 581 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 946.00 | 7 898.00 | 53 047.00 | 60 946.00 |
BZ Autres créances | 130 684.00 | | 130 684.00 | 130 684.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 127 875.00 | | 127 875.00 | 127 875.00 |
CF Disponibilités | 243 026.00 | | 243 026.00 | 243 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 921.00 | | 10 921.00 | 10 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 158 550.00 | 7 898.00 | 1 150 651.00 | 1 158 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 270 985.00 | 1 778 517.00 | 1 492 467.00 | 3 270 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 713.00 | | | 101 713.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 171.00 | | | 10 171.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 20 676.00 | | | 20 676.00 |
DG Autres réserves | 143 754.00 | | | 143 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 804.00 | | | -60 804.00 |
DL TOTAL (I) | 215 511.00 | | | 215 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 895.00 | | | 40 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 792.00 | | | 57 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 931 303.00 | | | 931 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 299.00 | | | 240 299.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 665.00 | | | 6 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 276 956.00 | | | 1 276 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 492 467.00 | | | 1 492 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 256 196.00 | | | 1 256 196.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 752.00 | | | 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 847 664.00 | | 12 847 664.00 | 12 847 664.00 |
FD Production vendue biens | 7 811.00 | | 7 811.00 | 7 811.00 |
FG Production vendue services | 99 140.00 | | 99 140.00 | 99 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 954 617.00 | | 12 954 617.00 | 12 954 617.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 742.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 961 260.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 936 829.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 310.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 910.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 883 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 810 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 467.00 | |
GE Autres charges | | | 15 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 059 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -98 659.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 108.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 246.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 355.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 894.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -85 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 734.00 | | | 3 734.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 795.00 | | | 10 795.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 041.00 | | | 7 041.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 836.00 | | | 17 836.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 540.00 | | | 9 540.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 136.00 | | | 6 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 677.00 | | | 15 677.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 159.00 | | | 2 159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 234.00 | | | -22 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 995 452.00 | | | 12 995 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 056 257.00 | | | 13 056 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 804.00 | | | -60 804.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 884.00 | | | 7 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 122 638.00 | | | 2 122 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 106 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 112 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 000 892.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 011 095.00 | | | 2 011 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 043.00 | | | 106 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 714 941.00 | 68 467.00 | 12 789.00 | 1 714 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 714 941.00 | 68 467.00 | 12 789.00 | 1 714 941.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 514.00 | 38 514.00 | | 38 514.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 931 303.00 | 931 303.00 | | 931 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 996.00 | 19 996.00 | | 19 996.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 665.00 | 6 665.00 | | 6 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 103.00 | | | 59 103.00 |
UX Autres créances clients | 60 946.00 | | | 60 946.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 144.00 | 19 384.00 | 20 760.00 | 40 144.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 399.00 | | | 19 399.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 355.00 | | | 17 355.00 |
VP Divers | 130 684.00 | | | 130 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 239 582.00 | 239 582.00 | | 239 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 921.00 | | | 10 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 654.00 | 202 551.00 | 59 103.00 | 261 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 276 956.00 | 1 256 197.00 | 20 760.00 | 1 276 956.00 |