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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
AP Constructions | 835 327.00 | 760 234.00 | 75 093.00 | 835 327.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 676 201.00 | 650 685.00 | 25 515.00 | 676 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 498 969.00 | 473 403.00 | 25 565.00 | 498 969.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46 939.00 | | 46 939.00 | 46 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 540.00 | | 61 540.00 | 61 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 124 478.00 | 1 884 322.00 | 240 155.00 | 2 124 478.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 802.00 | | 3 802.00 | 3 802.00 |
BT Marchandises | 554 226.00 | | 554 226.00 | 554 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 711.00 | 1 679.00 | 52 031.00 | 53 711.00 |
BZ Autres créances | 368 315.00 | | 368 315.00 | 368 315.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 696.00 | | 7 696.00 | 7 696.00 |
CF Disponibilités | 109 384.00 | | 109 384.00 | 109 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 988.00 | | 11 988.00 | 11 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 109 125.00 | 1 679.00 | 1 107 445.00 | 1 109 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 233 603.00 | 1 886 002.00 | 1 347 600.00 | 3 233 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 713.00 | | | 101 713.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 171.00 | | | 10 171.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 20 676.00 | | | 20 676.00 |
DG Autres réserves | 143 754.00 | | | 143 754.00 |
DH Report à nouveau | -215 328.00 | | | -215 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -254 245.00 | | | -254 245.00 |
DL TOTAL (I) | -193 257.00 | | | -193 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 837.00 | | | 6 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 948.00 | | | 38 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 216 286.00 | | | 1 216 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 764.00 | | | 270 764.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 480.00 | | | 480.00 |
EA Autres dettes | 471.00 | | | 471.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 069.00 | | | 7 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 540 858.00 | | | 1 540 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 347 600.00 | | | 1 347 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 540 858.00 | | | 1 540 858.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300.00 | | | 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 364 307.00 | | 12 364 307.00 | 12 364 307.00 |
FD Production vendue biens | 3 208.00 | | 3 208.00 | 3 208.00 |
FG Production vendue services | 107 446.00 | | 107 446.00 | 107 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 474 961.00 | | 12 474 961.00 | 12 474 961.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 387.00 | |
FQ Autres produits | | | 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 493 552.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 546 943.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -130.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 784.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 877 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 859 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 252 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 131.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 367.00 | |
GE Autres charges | | | 15 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 732 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -239 071.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 289.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 094.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -234 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 488.00 | | | 10 488.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 340.00 | | | 7 340.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 850.00 | | | 10 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 190.00 | | | 18 190.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 396.00 | | | 51 396.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 179.00 | | | 3 179.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 576.00 | | | 54 576.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 385.00 | | | -36 385.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 159.00 | | | -16 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 518 127.00 | | | 12 518 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 772 373.00 | | | 12 772 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -254 245.00 | | | -254 245.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 884.00 | | | 7 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 127 052.00 | | 15 145.00 | 2 127 052.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 014 290.00 | | 13 927.00 | 2 014 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 262.00 | | 1 219.00 | 107 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 833 730.00 | 65 132.00 | 14 539.00 | 1 833 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 833 730.00 | 65 132.00 | 14 539.00 | 1 833 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 918.00 | 38 918.00 | | 38 918.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 216 287.00 | 1 216 287.00 | | 1 216 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 270 047.00 | 270 047.00 | | 270 047.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 069.00 | 7 069.00 | | 7 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 540.00 | | 61 540.00 | 61 540.00 |
UX Autres créances clients | 53 712.00 | 53 712.00 | | 53 712.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 537.00 | 6 537.00 | | 6 537.00 |
VI Groupe et associés | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 222.00 | | | 14 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 368 315.00 | 368 315.00 | | 368 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 988.00 | 11 988.00 | | 11 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495 555.00 | 434 015.00 | 61 540.00 | 495 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 540 858.00 | 1 540 858.00 | | 1 540 858.00 |