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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
AP Constructions | 835 327.00 | 826 506.00 | 8 821.00 | 835 327.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 685 284.00 | 665 319.00 | 19 965.00 | 685 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 520 284.00 | 514 705.00 | 5 579.00 | 520 284.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46 939.00 | | 46 939.00 | 46 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 176.00 | | 63 176.00 | 63 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 156 512.00 | 2 006 530.00 | 149 982.00 | 2 156 512.00 |
BT Marchandises | 97 353.00 | | 97 353.00 | 97 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 552.00 | 434.00 | 75 117.00 | 75 552.00 |
BZ Autres créances | 734 578.00 | | 734 578.00 | 734 578.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 174 144.00 | | 174 144.00 | 174 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 937.00 | | 5 937.00 | 5 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 087 580.00 | 434.00 | 1 087 146.00 | 1 087 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 244 093.00 | 2 006 965.00 | 1 237 128.00 | 3 244 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 713.00 | | | 101 713.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 171.00 | | | 10 171.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 20 676.00 | | | 20 676.00 |
DG Autres réserves | 143 754.00 | | | 143 754.00 |
DH Report à nouveau | -443 859.00 | | | -443 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -134 834.00 | | | -134 834.00 |
DL TOTAL (I) | -302 377.00 | | | -302 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 448.00 | | | 39 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 274 544.00 | | | 1 274 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 910.00 | | | 215 910.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 772.00 | | | 772.00 |
EA Autres dettes | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 102.00 | | | 7 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 539 505.00 | | | 1 539 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 237 128.00 | | | 1 237 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 539 505.00 | | | 1 539 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 853 241.00 | | 10 853 241.00 | 10 853 241.00 |
FD Production vendue biens | 5 877.00 | | 5 877.00 | 5 877.00 |
FG Production vendue services | 95 941.00 | | 95 941.00 | 95 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 955 060.00 | | 10 955 060.00 | 10 955 060.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 160 753.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 054.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 116 867.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 109 269.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 393 499.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 800.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 791 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 777 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 981.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 26 955.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 434.00 | |
GE Autres charges | | | 7 926.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 410 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -293 779.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 952.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 599.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 552.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -293 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 159 917.00 | | | 159 917.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 922.00 | | | 2 922.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 498 482.00 | | | 498 482.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 501 404.00 | | | 501 404.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 350 945.00 | | | 350 945.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 350 945.00 | | | 350 945.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 150 459.00 | | | 150 459.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 375.00 | | | -8 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 626 825.00 | | | 11 626 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 761 659.00 | | | 11 761 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -134 834.00 | | | -134 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 137 056.00 | | 19 457.00 | 2 137 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 156 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 040 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 021 439.00 | | 19 457.00 | 2 021 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 117.00 | | | 110 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 942 595.00 | 36 981.00 | | 1 942 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 942 595.00 | 36 981.00 | | 1 942 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 418.00 | 39 418.00 | | 39 418.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 274 545.00 | 1 274 545.00 | | 1 274 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 215 193.00 | 215 193.00 | | 215 193.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 102.00 | 7 102.00 | | 7 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 177.00 | | 63 177.00 | 63 177.00 |
UX Autres créances clients | 75 552.00 | 75 552.00 | | 75 552.00 |
VI Groupe et associés | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 734 578.00 | 734 578.00 | | 734 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 937.00 | 5 937.00 | | 5 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 879 244.00 | 816 067.00 | 63 177.00 | 879 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 539 505.00 | 1 539 505.00 | | 1 539 505.00 |