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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 973 599.00 | 957 365.00 | 16 234.00 | 973 599.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 270.00 | 9 456.00 | 20 813.00 | 30 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 958.00 | 141 149.00 | 8 808.00 | 149 958.00 |
AV Immobilisations en cours | 49 705.00 | | 49 705.00 | 49 705.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 320.00 | | 5 320.00 | 5 320.00 |
BF Prêts | 1 655.00 | | 1 655.00 | 1 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 333 431.00 | 1 107 971.00 | 225 460.00 | 1 333 431.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 1 188 574.00 | | 1 188 574.00 | 1 188 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 700.00 | 11 910.00 | 222 790.00 | 234 700.00 |
BZ Autres créances | 277 151.00 | | 277 151.00 | 277 151.00 |
CF Disponibilités | 43 362.00 | | 43 362.00 | 43 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 874.00 | | 89 874.00 | 89 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 833 663.00 | 11 910.00 | 1 821 753.00 | 1 833 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 167 095.00 | 1 119 881.00 | 2 047 214.00 | 3 167 095.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 244.00 | | | 14 244.00 |
CU Autres participations | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 176 176.00 | 176 176.00 | | 176 176.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 840.00 | 29 840.00 | | 29 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DG Autres réserves | 685 137.00 | 685 137.00 | | 685 137.00 |
DH Report à nouveau | -572 352.00 | -607 805.00 | | -572 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 451.00 | 35 453.00 | | 81 451.00 |
DL TOTAL (I) | 415 497.00 | 334 045.00 | | 415 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 689.00 | 102 318.00 | | 48 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 469 182.00 | 470 690.00 | | 469 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 762 854.00 | 906 697.00 | | 762 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 265.00 | 192 129.00 | | 144 265.00 |
EA Autres dettes | 206 725.00 | 139 763.00 | | 206 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 631 716.00 | 1 811 598.00 | | 1 631 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 047 214.00 | 2 145 643.00 | | 2 047 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 191 162.00 | 1 379 809.00 | | 1 191 162.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 689.00 | 102 318.00 | | 48 689.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 770 991.00 | 13 971.00 | 4 784 962.00 | 4 770 991.00 |
FG Production vendue services | 177 739.00 | | 177 739.00 | 177 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 948 730.00 | 13 971.00 | 4 962 701.00 | 4 948 730.00 |
FM Production stockée | | | -21 226.00 | |
FN Production immobilisée | | | 49 705.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 897.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 201 419.00 | |
FQ Autres produits | | | 973.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 199 471.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 106 118.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -246 897.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 139 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 350 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 600 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 769.00 | |
GE Autres charges | | | 690.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 181 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 636.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 107.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 467.00 | |
GN Différences positives de change | | | 20 622.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 356.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 835.00 | 94.00 | | 11 835.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 92 099.00 | | | 92 099.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103 934.00 | 94.00 | | 103 934.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 107.00 | 79.00 | | 12 107.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 457.00 | 79.00 | | 13 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 90 477.00 | 15.00 | | 90 477.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -960.00 | | | -960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 326 602.00 | 4 984 317.00 | | 5 326 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 245 151.00 | 4 948 864.00 | | 5 245 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 451.00 | 35 453.00 | | 81 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 269 409.00 | | 67 037.00 | 1 269 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 014.00 | 122 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 014.00 | 1 333 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 031 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 973 991.00 | | 57 210.00 | 973 991.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 401.00 | | 9 827.00 | 170 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125 015.00 | | | 125 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 086 201.00 | 21 769.00 | | 1 086 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 947 106.00 | 10 258.00 | | 947 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 095.00 | 11 511.00 | | 139 095.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 910.00 | | | 11 910.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 910.00 | | | 11 910.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 910.00 | | | 11 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 762 854.00 | 762 854.00 | | 762 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 792.00 | 54 792.00 | | 54 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 929.00 | 54 929.00 | | 54 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 206 725.00 | 206 725.00 | | 206 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
UX Autres créances clients | 220 456.00 | | | 220 456.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 244.00 | | | 14 244.00 |
VB T. V. A. | 101 125.00 | | | 101 125.00 |
VC Groupe et associés | 121 645.00 | | | 121 645.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 689.00 | 48 689.00 | | 48 689.00 |
VI Groupe et associés | 469 182.00 | 28 628.00 | 440 554.00 | 469 182.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 078.00 | | | 42 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 473.00 | 2 473.00 | | 2 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 302.00 | | | 12 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 874.00 | | | 89 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 603 406.00 | 589 162.00 | 14 244.00 | 603 406.00 |
VW T.V.A. | 32 069.00 | 32 069.00 | | 32 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 631 716.00 | 1 191 162.00 | 440 554.00 | 1 631 716.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |