| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 092 698.00 | 1 009 948.00 | 82 749.00 | 1 092 698.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 203 444.00 | | 203 444.00 | 203 444.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 765 554.00 | 89 164.00 | 676 390.00 | 765 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 984.00 | 242 917.00 | 82 067.00 | 324 984.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 045.00 | | 4 045.00 | 4 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 513 349.00 | 1 342 029.00 | 1 171 320.00 | 2 513 349.00 |
BT Marchandises | 1 751 968.00 | | 1 751 968.00 | 1 751 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 472.00 | | 148 472.00 | 148 472.00 |
BZ Autres créances | 441 259.00 | | 441 259.00 | 441 259.00 |
CF Disponibilités | 129 894.00 | | 129 894.00 | 129 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121 696.00 | | 121 696.00 | 121 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 593 291.00 | | 2 593 291.00 | 2 593 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 106 641.00 | 1 342 029.00 | 3 764 611.00 | 5 106 641.00 |
CU Autres participations | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 176 176.00 | 176 176.00 | | 176 176.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 840.00 | 29 840.00 | | 29 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DG Autres réserves | 685 137.00 | 685 137.00 | | 685 137.00 |
DH Report à nouveau | -271 139.00 | -349 950.00 | | -271 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 535.00 | 78 810.00 | | 135 535.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 976.00 | 14 653.00 | | 28 976.00 |
DL TOTAL (I) | 799 770.00 | 649 911.00 | | 799 770.00 |
DN Avances conditionnées | 401 959.00 | 312 064.00 | | 401 959.00 |
DO TOTAL (II) | 401 959.00 | 312 064.00 | | 401 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 637 232.00 | 163 634.00 | | 637 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 397 402.00 | 423 595.00 | | 397 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 174 289.00 | 1 184 004.00 | | 1 174 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 344 933.00 | 252 736.00 | | 344 933.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 023.00 | | | 9 023.00 |
EA Autres dettes | | 4 096.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 562 882.00 | 2 028 066.00 | | 2 562 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 764 611.00 | 2 990 042.00 | | 3 764 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 616 883.00 | 1 925 493.00 | | 1 616 883.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 22 813.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 899 672.00 | 186 089.00 | 8 085 761.00 | 7 899 672.00 |
FG Production vendue services | 120 788.00 | | 120 788.00 | 120 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 020 461.00 | 186 089.00 | 8 206 550.00 | 8 020 461.00 |
FN Production immobilisée | | | 82 046.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 429 574.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 845 779.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -218 625.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 215 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 092 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 864 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 271 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 465.00 | |
GE Autres charges | | | 39 748.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 274 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 045.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 680.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 680.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 851.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 253.00 | 2 994.00 | | 253.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 209.00 | | | 42 209.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 462.00 | 2 994.00 | | 42 462.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 613.00 | 4 407.00 | | 5 613.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 320.00 | 15 717.00 | | 5 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 933.00 | 20 124.00 | | 10 933.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 528.00 | -17 130.00 | | 31 528.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -155.00 | -18 124.00 | | -155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 473 716.00 | 7 514 561.00 | | 8 473 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 338 181.00 | 7 435 751.00 | | 8 338 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 535.00 | 78 810.00 | | 135 535.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 856 775.00 | | 751 894.00 | 1 856 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 320.00 | 119 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 90 000.00 | 5 320.00 | 2 513 349.00 | 90 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 303 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 90 000.00 | | 1 090 539.00 | 90 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 220 946.00 | | 82 819.00 | 1 220 946.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 511 463.00 | | 669 075.00 | 511 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124 365.00 | | | 124 365.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 223 564.00 | 118 465.00 | | 1 223 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 983 838.00 | 26 109.00 | | 983 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 725.00 | 92 355.00 | | 239 725.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 910.00 | | 11 910.00 | 11 910.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 910.00 | | 11 910.00 | 11 910.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 910.00 | | 11 910.00 | 11 910.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 910.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 174 289.00 | 1 174 289.00 | | 1 174 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 808.00 | 91 808.00 | | 91 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 040.00 | 112 040.00 | | 112 040.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 023.00 | 9 023.00 | | 9 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 045.00 | 4 045.00 | | 4 045.00 |
UX Autres créances clients | 148 472.00 | 148 472.00 | | 148 472.00 |
VB T. V. A. | 165 837.00 | 165 837.00 | | 165 837.00 |
VC Groupe et associés | 125 969.00 | 125 969.00 | | 125 969.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 004.00 | 4 004.00 | | 4 004.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 633 228.00 | 82 326.00 | 500 107.00 | 633 228.00 |
VI Groupe et associés | 397 402.00 | 2 305.00 | | 397 402.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 165.00 | | | 30 165.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
VP Divers | 117 226.00 | 117 226.00 | | 117 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 388.00 | 12 388.00 | | 12 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 766.00 | 29 766.00 | | 29 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121 696.00 | 121 696.00 | | 121 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 715 473.00 | 715 473.00 | | 715 473.00 |
VW T.V.A. | 128 697.00 | 128 697.00 | | 128 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 562 882.00 | 1 616 883.00 | 500 107.00 | 2 562 882.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |