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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 026 382.00 | 969 435.00 | 56 946.00 | 1 026 382.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 81 604.00 | | 81 604.00 | 81 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 478.00 | 20 842.00 | 57 636.00 | 78 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 100.00 | 160 541.00 | 74 559.00 | 235 100.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 320.00 | | 5 320.00 | 5 320.00 |
BF Prêts | 1 655.00 | | 1 655.00 | 1 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 025.00 | | 4 025.00 | 4 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 555 189.00 | 1 150 819.00 | 404 369.00 | 1 555 189.00 |
BT Marchandises | 1 263 019.00 | | 1 263 019.00 | 1 263 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 085.00 | 11 910.00 | 247 175.00 | 259 085.00 |
BZ Autres créances | 458 565.00 | | 458 565.00 | 458 565.00 |
CF Disponibilités | 78 140.00 | | 78 140.00 | 78 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 854.00 | | 80 854.00 | 80 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 139 664.00 | 11 910.00 | 2 127 754.00 | 2 139 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 694 853.00 | 1 162 729.00 | 2 532 124.00 | 3 694 853.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 244.00 | | | 14 244.00 |
CU Autres participations | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 176 176.00 | 176 176.00 | | 176 176.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 840.00 | 29 840.00 | | 29 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DG Autres réserves | 685 137.00 | 685 137.00 | | 685 137.00 |
DH Report à nouveau | -490 900.00 | -572 352.00 | | -490 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 950.00 | 81 451.00 | | 140 950.00 |
DL TOTAL (I) | 556 447.00 | 415 497.00 | | 556 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 708.00 | 48 689.00 | | 195 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 481 040.00 | 469 182.00 | | 481 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 874 588.00 | 762 854.00 | | 874 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 212.00 | 144 265.00 | | 221 212.00 |
EA Autres dettes | 203 125.00 | 206 725.00 | | 203 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 975 676.00 | 1 631 716.00 | | 1 975 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 532 124.00 | 2 047 214.00 | | 2 532 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 944 152.00 | 1 191 162.00 | | 1 944 152.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 155 318.00 | 48 689.00 | | 155 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 821 169.00 | 112 945.00 | 5 934 114.00 | 5 821 169.00 |
FG Production vendue services | 179 021.00 | | 179 021.00 | 179 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 000 190.00 | 112 945.00 | 6 113 135.00 | 6 000 190.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | 96 314.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 506.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 135 661.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 428.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 396 046.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 683 347.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -74 444.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 192 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 424 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 767 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 187.00 | |
GE Autres charges | | | 28 035.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 334 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 501.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 073.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 073.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 467.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 88.00 | 11 835.00 | | 88.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 250.00 | 92 099.00 | | 6 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 338.00 | 103 934.00 | | 6 338.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 369.00 | 12 107.00 | | 10 369.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 350.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 369.00 | 13 457.00 | | 10 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 030.00 | 90 477.00 | | -4 030.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -131 874.00 | -960.00 | | -131 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 404 457.00 | 5 326 602.00 | | 6 404 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 263 507.00 | 5 245 151.00 | | 6 263 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 950.00 | 81 451.00 | | 140 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 333 431.00 | 30.00 | 223 067.00 | 1 333 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 126 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 339.00 | 1 555 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 177.00 | 1 115 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 161.00 | 313 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 031 202.00 | 30.00 | 85 554.00 | 1 031 202.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 228.00 | | 133 512.00 | 180 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122 001.00 | | 4 000.00 | 122 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 107 971.00 | 44 187.00 | 1 339.00 | 1 107 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 957 365.00 | 13 248.00 | 1 177.00 | 957 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 606.00 | 30 939.00 | 161.00 | 150 606.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 874 589.00 | 874 589.00 | | 874 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 085.00 | 73 085.00 | | 73 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 241.00 | 101 241.00 | | 101 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203 126.00 | 203 126.00 | | 203 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 025.00 | | | 4 025.00 |
UX Autres créances clients | 244 841.00 | | | 244 841.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 244.00 | | | 14 244.00 |
VB T. V. A. | 103 760.00 | | | 103 760.00 |
VC Groupe et associés | 124 113.00 | | | 124 113.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155 318.00 | 155 318.00 | | 155 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 390.00 | 8 866.00 | 31 524.00 | 40 390.00 |
VI Groupe et associés | 481 040.00 | 481 040.00 | | 481 040.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 208 978.00 | | | 208 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 469.00 | 6 469.00 | | 6 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 714.00 | | | 21 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 854.00 | | | 80 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 804 186.00 | 785 916.00 | 18 269.00 | 804 186.00 |
VW T.V.A. | 40 418.00 | 40 418.00 | | 40 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 975 676.00 | 1 944 152.00 | 31 524.00 | 1 975 676.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |