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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 096 460.00 | 1 036 688.00 | 59 772.00 | 1 096 460.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 221 725.00 | | 221 725.00 | 221 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 767 068.00 | 183 501.00 | 583 566.00 | 767 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 570.00 | 281 393.00 | 64 176.00 | 345 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 945.00 | | 32 945.00 | 32 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 586 396.00 | 1 501 583.00 | 1 084 812.00 | 2 586 396.00 |
BT Marchandises | 1 894 731.00 | | 1 894 731.00 | 1 894 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 631.00 | | 222 631.00 | 222 631.00 |
BZ Autres créances | 296 257.00 | | 296 257.00 | 296 257.00 |
CF Disponibilités | 389 584.00 | | 389 584.00 | 389 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 129 602.00 | | 129 602.00 | 129 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 932 807.00 | | 2 932 807.00 | 2 932 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 519 204.00 | 1 501 583.00 | 4 017 620.00 | 5 519 204.00 |
CU Autres participations | 115 004.00 | | 115 004.00 | 115 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 176 176.00 | 176 176.00 | | 176 176.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 840.00 | 29 840.00 | | 29 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DG Autres réserves | 685 137.00 | 685 137.00 | | 685 137.00 |
DH Report à nouveau | -135 604.00 | -271 139.00 | | -135 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 393 867.00 | 135 535.00 | | 393 867.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 663.00 | 28 976.00 | | 23 663.00 |
DL TOTAL (I) | 1 188 324.00 | 799 770.00 | | 1 188 324.00 |
DN Avances conditionnées | 372 870.00 | 401 959.00 | | 372 870.00 |
DO TOTAL (II) | 372 870.00 | 401 959.00 | | 372 870.00 |
DP Provisions pour risques | 28 680.00 | | | 28 680.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 680.00 | | | 28 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 579 911.00 | 637 232.00 | | 579 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 469.00 | 397 402.00 | | 56 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 302 944.00 | 1 174 289.00 | | 1 302 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 488 419.00 | 344 933.00 | | 488 419.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 023.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 427 744.00 | 2 562 882.00 | | 2 427 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 017 620.00 | 3 764 611.00 | | 4 017 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 915 379.00 | 1 616 883.00 | | 1 915 379.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 370.00 | | | 5 370.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 306 494.00 | 207 230.00 | 10 513 725.00 | 10 306 494.00 |
FD Production vendue biens | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
FG Production vendue services | 44 331.00 | | 44 331.00 | 44 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 350 991.00 | 207 230.00 | 10 558 221.00 | 10 350 991.00 |
FN Production immobilisée | | | 18 281.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 44 394.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 709 630.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 943 472.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -142 763.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 314 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 349 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 012 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 346 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159 554.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 680.00 | |
GE Autres charges | | | 29 689.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 110 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 599 136.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 506.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 506.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 544 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 273.00 | 253.00 | | 1 273.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 632.00 | 42 209.00 | | 2 632.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 905.00 | 42 462.00 | | 3 905.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 656.00 | 5 613.00 | | 2 656.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 320.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 656.00 | 10 933.00 | | 2 656.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 249.00 | 31 528.00 | | 1 249.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 151 802.00 | -155.00 | | 151 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 715 041.00 | 8 473 716.00 | | 10 715 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 321 174.00 | 8 338 181.00 | | 10 321 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 393 867.00 | 135 535.00 | | 393 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 513 350.00 | | 44 143.00 | 2 513 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 147 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 557 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 325 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 112 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 303 766.00 | | 22 044.00 | 1 303 766.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 090 539.00 | | 22 099.00 | 1 090 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119 045.00 | | | 119 045.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 342 029.00 | 159 555.00 | | 1 342 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 009 948.00 | 26 740.00 | | 1 009 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 081.00 | 132 815.00 | | 332 081.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 28 680.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 302 945.00 | 1 302 945.00 | | 1 302 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 030.00 | 98 030.00 | | 98 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 374.00 | 199 374.00 | | 199 374.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 92 522.00 | 92 522.00 | | 92 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 945.00 | 32 945.00 | | 32 945.00 |
UX Autres créances clients | 222 631.00 | 222 631.00 | | 222 631.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VB T. V. A. | 133 047.00 | 133 047.00 | | 133 047.00 |
VC Groupe et associés | 127 787.00 | 127 787.00 | | 127 787.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 370.00 | 5 370.00 | | 5 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 574 541.00 | 62 176.00 | 89 518.00 | 574 541.00 |
VI Groupe et associés | 56 469.00 | 56 469.00 | | 56 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 997.00 | 37 997.00 | | 37 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 890.00 | 34 890.00 | | 34 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 129 602.00 | 129 602.00 | | 129 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 681 436.00 | 681 436.00 | | 681 436.00 |
VW T.V.A. | 68 360.00 | 68 360.00 | | 68 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 435 608.00 | 1 923 242.00 | 89 518.00 | 2 435 608.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |