| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100 594.00 | 1 063 724.00 | 36 870.00 | 1 100 594.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 225 725.00 | | 225 725.00 | 225 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 776 173.00 | 276 439.00 | 499 733.00 | 776 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 408 113.00 | 317 509.00 | 90 603.00 | 408 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 545.00 | | 31 545.00 | 31 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 664 975.00 | 1 657 674.00 | 1 007 301.00 | 2 664 975.00 |
BT Marchandises | 2 550 289.00 | 67 386.00 | 2 482 902.00 | 2 550 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 113.00 | | 117 113.00 | 117 113.00 |
BZ Autres créances | 472 332.00 | | 472 332.00 | 472 332.00 |
CF Disponibilités | 60 879.00 | | 60 879.00 | 60 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 169 619.00 | | 169 619.00 | 169 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 370 235.00 | 67 386.00 | 3 302 848.00 | 3 370 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 035 210.00 | 1 725 060.00 | 4 310 149.00 | 6 035 210.00 |
CU Autres participations | 115 200.00 | | 115 200.00 | 115 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 176 176.00 | 176 176.00 | | 176 176.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 840.00 | 29 840.00 | | 29 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 617.00 | 15 244.00 | | 17 617.00 |
DG Autres réserves | 685 137.00 | 685 137.00 | | 685 137.00 |
DH Report à nouveau | 2 637.00 | -135 604.00 | | 2 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 554 920.00 | 393 867.00 | | 554 920.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 300.00 | 23 663.00 | | 23 300.00 |
DL TOTAL (I) | 1 489 629.00 | 1 188 324.00 | | 1 489 629.00 |
DN Avances conditionnées | 227 529.00 | 372 870.00 | | 227 529.00 |
DO TOTAL (II) | 227 529.00 | 372 870.00 | | 227 529.00 |
DP Provisions pour risques | 28 680.00 | 28 680.00 | | 28 680.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 680.00 | 28 680.00 | | 28 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 513 871.00 | 579 911.00 | | 513 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 256.00 | 56 469.00 | | 94 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 545 404.00 | 1 302 944.00 | | 1 545 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 409 453.00 | 488 419.00 | | 409 453.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 564 310.00 | 2 427 744.00 | | 2 564 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 310 149.00 | 4 017 620.00 | | 4 310 149.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 120.00 | 5 370.00 | | 38 120.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 94 256.00 | | | 94 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 454 056.00 | 263 996.00 | 11 718 052.00 | 11 454 056.00 |
FD Production vendue biens | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
FG Production vendue services | 101 213.00 | | 101 213.00 | 101 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 555 928.00 | 263 996.00 | 11 819 924.00 | 11 555 928.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 922.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 264.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 666.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 897 777.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 769 362.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -655 557.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 310 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 832 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 117 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 390 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 156 090.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 67 386.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 57 808.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 093 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 803 779.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 489.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 489.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 753 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 108.00 | 1 273.00 | | 3 108.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 124.00 | 2 632.00 | | 3 124.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 232.00 | 3 905.00 | | 6 232.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 536.00 | 2 656.00 | | 4 536.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 536.00 | 2 656.00 | | 4 536.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 696.00 | 1 249.00 | | 1 696.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 200 612.00 | 151 802.00 | | 200 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 906 498.00 | 10 715 041.00 | | 11 906 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 351 578.00 | 10 321 174.00 | | 11 351 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 554 920.00 | 393 867.00 | | 554 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 586 397.00 | | 141 979.00 | 2 586 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 63 400.00 | 146 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 400.00 | 2 664 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 333 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 184 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 325 809.00 | | 8 134.00 | 1 325 809.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 112 638.00 | | 71 649.00 | 1 112 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 147 949.00 | | 62 196.00 | 147 949.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 036 689.00 | 27 036.00 | | 1 036 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 036 689.00 | 27 036.00 | | 1 036 689.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 680.00 | | | 28 680.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 680.00 | | | 28 680.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 545 405.00 | 1 545 405.00 | | 1 545 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 395.00 | 98 395.00 | | 98 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 303.00 | 118 303.00 | | 118 303.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 72 242.00 | 72 242.00 | | 72 242.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 545.00 | 31 545.00 | | 31 545.00 |
UX Autres créances clients | 117 114.00 | 117 114.00 | | 117 114.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 708.00 | 4 708.00 | | 4 708.00 |
VB T. V. A. | 205 441.00 | 205 441.00 | | 205 441.00 |
VC Groupe et associés | 215 296.00 | 215 296.00 | | 215 296.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 120.00 | 38 120.00 | | 38 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 475 751.00 | 116 167.00 | 359 584.00 | 475 751.00 |
VI Groupe et associés | 90 089.00 | 90 089.00 | | 90 089.00 |
VP Divers | 6 559.00 | 6 559.00 | | 6 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 759.00 | 9 759.00 | | 9 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 128.00 | 40 128.00 | | 40 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 169 619.00 | 169 619.00 | | 169 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 790 611.00 | 790 611.00 | | 790 611.00 |
VW T.V.A. | 110 755.00 | 110 755.00 | | 110 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 564 311.00 | 2 204 727.00 | 359 584.00 | 2 564 311.00 |