| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 086 405.00 | 983 838.00 | 102 566.00 | 1 086 405.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 126 918.00 | | 126 918.00 | 126 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 133.00 | 45 051.00 | 103 081.00 | 148 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 330.00 | 194 673.00 | 78 656.00 | 273 330.00 |
AX Avances et acomptes | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 320.00 | | 5 320.00 | 5 320.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 045.00 | | 4 045.00 | 4 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 856 775.00 | 1 223 564.00 | 633 211.00 | 1 856 775.00 |
BT Marchandises | 1 533 343.00 | | 1 533 343.00 | 1 533 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 703.00 | 11 910.00 | 116 793.00 | 128 703.00 |
BZ Autres créances | 424 596.00 | | 424 596.00 | 424 596.00 |
CF Disponibilités | 89 653.00 | | 89 653.00 | 89 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 192 444.00 | | 192 444.00 | 192 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 368 741.00 | 11 910.00 | 2 356 831.00 | 2 368 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 225 516.00 | 1 235 474.00 | 2 990 042.00 | 4 225 516.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 244.00 | | | 14 244.00 |
CU Autres participations | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 176 176.00 | 176 176.00 | | 176 176.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 840.00 | 29 840.00 | | 29 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DG Autres réserves | 685 137.00 | 685 137.00 | | 685 137.00 |
DH Report à nouveau | -349 950.00 | -490 900.00 | | -349 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 810.00 | 140 950.00 | | 78 810.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 653.00 | | | 14 653.00 |
DL TOTAL (I) | 649 911.00 | 556 447.00 | | 649 911.00 |
DN Avances conditionnées | 312 064.00 | | | 312 064.00 |
DO TOTAL (II) | 312 064.00 | | | 312 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 634.00 | 195 708.00 | | 163 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 423 595.00 | 481 040.00 | | 423 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 184 004.00 | 874 588.00 | | 1 184 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 736.00 | 221 212.00 | | 252 736.00 |
EA Autres dettes | 4 096.00 | 203 125.00 | | 4 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 028 066.00 | 1 975 676.00 | | 2 028 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 990 042.00 | 2 532 124.00 | | 2 990 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 925 493.00 | 1 944 152.00 | | 1 925 493.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 813.00 | 155 318.00 | | 22 813.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 949 009.00 | 199 466.00 | 7 148 475.00 | 6 949 009.00 |
FG Production vendue services | 132 247.00 | | 132 247.00 | 132 247.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 081 256.00 | 199 466.00 | 7 280 723.00 | 7 081 256.00 |
FN Production immobilisée | | | 80 828.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 573.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 035.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 551.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 509 712.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 500 345.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -270 323.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 200 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 711 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 838 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 263 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 833.00 | |
GE Autres charges | | | 20 803.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 387 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 745.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 855.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 855.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 783.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 817.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 994.00 | 88.00 | | 2 994.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 994.00 | 6 338.00 | | 2 994.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 407.00 | 10 369.00 | | 4 407.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 717.00 | | | 15 717.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 124.00 | 10 369.00 | | 20 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 130.00 | -4 030.00 | | -17 130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 124.00 | -131 874.00 | | -18 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 514 561.00 | 6 404 457.00 | | 7 514 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 435 751.00 | 6 263 507.00 | | 7 435 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 810.00 | 140 950.00 | | 78 810.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 555 189.00 | | 308 330.00 | 1 555 189.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 655.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 655.00 | 124 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 744.00 | 1 856 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 465.00 | 1 220 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 622.00 | 511 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 115 609.00 | | 108 803.00 | 1 115 609.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 579.00 | | 199 507.00 | 313 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126 001.00 | | 20.00 | 126 001.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 150 819.00 | 77 833.00 | 5 088.00 | 1 150 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 969 435.00 | 17 868.00 | 3 465.00 | 969 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 383.00 | 59 964.00 | 1 622.00 | 181 383.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 910.00 | | | 11 910.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 910.00 | | | 11 910.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 910.00 | | | 11 910.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 184 004.00 | 1 184 004.00 | | 1 184 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 794.00 | 85 794.00 | | 85 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 507.00 | 123 507.00 | | 123 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 096.00 | 4 096.00 | | 4 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 045.00 | 4 045.00 | | 4 045.00 |
UX Autres créances clients | 114 459.00 | 114 459.00 | | 114 459.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 244.00 | 14 244.00 | | 14 244.00 |
VB T. V. A. | 146 052.00 | 146 052.00 | | 146 052.00 |
VC Groupe et associés | 127 985.00 | 127 985.00 | | 127 985.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 813.00 | 22 813.00 | | 22 813.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 820.00 | 38 247.00 | 102 573.00 | 140 820.00 |
VI Groupe et associés | 423 595.00 | 423 595.00 | | 423 595.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 030.00 | | | 110 030.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 477.00 | | | 9 477.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 125 765.00 | 125 765.00 | | 125 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 405.00 | 9 405.00 | | 9 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 393.00 | 24 393.00 | | 24 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 192 444.00 | 192 444.00 | | 192 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 749 789.00 | 749 789.00 | | 749 789.00 |
VW T.V.A. | 34 030.00 | 34 030.00 | | 34 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 028 066.00 | 1 925 493.00 | 102 573.00 | 2 028 066.00 |