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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 503 539.00 | | 503 539.00 | 503 539.00 |
AP Constructions | 62 619.00 | 62 619.00 | | 62 619.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 429.00 | 181 780.00 | 7 649.00 | 189 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 014.00 | 115 338.00 | 675.00 | 116 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 062.00 | | 6 062.00 | 6 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 877 666.00 | 359 738.00 | 517 927.00 | 877 666.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 380.00 | | 7 380.00 | 7 380.00 |
BT Marchandises | 1 797.00 | | 1 797.00 | 1 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 492.00 | | 2 492.00 | 2 492.00 |
BZ Autres créances | 5 594.00 | | 5 594.00 | 5 594.00 |
CF Disponibilités | 35 513.00 | | 35 513.00 | 35 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 443.00 | | 6 443.00 | 6 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 221.00 | | 59 221.00 | 59 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 936 887.00 | 359 738.00 | 577 149.00 | 936 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 209.00 | | | 81 209.00 |
DL TOTAL (I) | 97 980.00 | | | 97 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 366.00 | | | 40 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 332 701.00 | | | 332 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 333.00 | | | 48 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 767.00 | | | 57 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 169.00 | | | 479 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 149.00 | | | 577 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 924.00 | | | 450 924.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 126.00 | | | 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 879 151.00 | | 6 147.00 | 879 151.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 684.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 684.00 | 6 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 632.00 | 877 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 503 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 947.00 | 368 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 503 539.00 | | | 503 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 367 865.00 | | 6 147.00 | 367 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 746.00 | | | 7 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 618.00 | 6 067.00 | 5 947.00 | 359 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 359 618.00 | 6 067.00 | 5 947.00 | 359 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 333.00 | 48 333.00 | | 48 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 055.00 | 20 055.00 | | 20 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 185.00 | 34 185.00 | | 34 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 062.00 | | | 6 062.00 |
UX Autres créances clients | 2 492.00 | | | 2 492.00 |
VB T. V. A. | 5 110.00 | | | 5 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 240.00 | 11 996.00 | 28 244.00 | 40 240.00 |
VI Groupe et associés | 332 701.00 | 332 701.00 | | 332 701.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 495.00 | | | 11 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 483.00 | | | 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 443.00 | | | 6 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 592.00 | 14 530.00 | 6 062.00 | 20 592.00 |
VW T.V.A. | 3 092.00 | 3 092.00 | | 3 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 169.00 | 450 924.00 | 28 244.00 | 479 169.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 699.00 | | | 9 699.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 133.00 | | | 9 133.00 |
ST Autres comptes | 48 085.00 | | | 48 085.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 287.00 | | | 43 287.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |
YT Sous‐traitance | 403.00 | | | 403.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 391.00 | | | 11 391.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 620.00 | | | 58 620.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 565.00 | | | 38 565.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 100 910.00 | | | 100 910.00 |