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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 598 539.00 | | 598 539.00 | 598 539.00 |
AP Constructions | 598 042.00 | 237 098.00 | 360 944.00 | 598 042.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 314 966.00 | 209 377.00 | 105 589.00 | 314 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 123.00 | 118 156.00 | 99 967.00 | 218 123.00 |
BD Autres titres immobilisés | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 672.00 | | 24 672.00 | 24 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 754 425.00 | 564 631.00 | 1 189 793.00 | 1 754 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 484.00 | | 25 484.00 | 25 484.00 |
BZ Autres créances | 10 455.00 | | 10 455.00 | 10 455.00 |
CF Disponibilités | 5 361.00 | | 5 361.00 | 5 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 786.00 | | 2 786.00 | 2 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 086.00 | | 44 086.00 | 44 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 798 511.00 | 564 631.00 | 1 233 880.00 | 1 798 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 004.00 | | | -14 004.00 |
DL TOTAL (I) | 2 766.00 | | | 2 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 783 373.00 | | | 783 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 410 474.00 | | | 410 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 236.00 | | | 11 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 485.00 | | | 25 485.00 |
EA Autres dettes | 546.00 | | | 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 231 113.00 | | | 1 231 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 233 880.00 | | | 1 233 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 010.00 | | | 463 010.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 736 316.00 | | 20 249.00 | 1 736 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 141.00 | 1 754 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 598 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 141.00 | 1 131 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 598 539.00 | | | 598 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 126 323.00 | | 6 949.00 | 1 126 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 454.00 | | 13 300.00 | 11 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 434 377.00 | 132 394.00 | 2 141.00 | 434 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 434 377.00 | 132 394.00 | 2 141.00 | 434 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 236.00 | 11 236.00 | | 11 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 847.00 | 13 847.00 | | 13 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 672.00 | | 24 672.00 | 24 672.00 |
UX Autres créances clients | 25 484.00 | 25 484.00 | | 25 484.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 960.00 | 5 960.00 | | 5 960.00 |
VB T. V. A. | 3 352.00 | 3 352.00 | | 3 352.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 782 086.00 | 163 983.00 | 579 517.00 | 782 086.00 |
VI Groupe et associés | 260 474.00 | 260 474.00 | | 260 474.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 018.00 | | | 132 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 187.00 | 5 187.00 | | 5 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 786.00 | 2 786.00 | | 2 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 397.00 | 38 725.00 | 24 672.00 | 63 397.00 |
VW T.V.A. | 6 450.00 | 6 450.00 | | 6 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 231 113.00 | 463 010.00 | 729 517.00 | 1 231 113.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 028.00 | | | 13 028.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 260.00 | | | 8 260.00 |
ST Autres comptes | 47 349.00 | | | 47 349.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 132 225.00 | | | 132 225.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 289.00 | | | 14 289.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 679.00 | | | 81 679.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 358.00 | | | 53 358.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 187 834.00 | | | 187 834.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |