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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 598 539.00 | | 598 539.00 | 598 539.00 |
AP Constructions | 388 077.00 | 62 585.00 | 325 491.00 | 388 077.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 934.00 | 186 192.00 | 39 742.00 | 225 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 533.00 | 91 059.00 | 144 473.00 | 235 533.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 062.00 | | 11 062.00 | 11 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 459 197.00 | 339 837.00 | 1 119 359.00 | 1 459 197.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 904.00 | | 12 904.00 | 12 904.00 |
BT Marchandises | 3 084.00 | | 3 084.00 | 3 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
BZ Autres créances | 10 598.00 | | 10 598.00 | 10 598.00 |
CF Disponibilités | 214 829.00 | | 214 829.00 | 214 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 531.00 | | 9 531.00 | 9 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 798.00 | | 252 798.00 | 252 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 711 995.00 | 339 837.00 | 1 372 157.00 | 1 711 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 204.00 | | | 223 204.00 |
DL TOTAL (I) | 239 974.00 | | | 239 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 625 916.00 | | | 625 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 297 853.00 | | | 297 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 942.00 | | | 103 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 356.00 | | | 104 356.00 |
EA Autres dettes | 114.00 | | | 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 132 182.00 | | | 1 132 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 372 157.00 | | | 1 372 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 586 910.00 | | | 586 910.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 250.00 | | | 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 444 493.00 | | 30 211.00 | 1 444 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 507.00 | 1 459 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 598 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 507.00 | 849 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 598 539.00 | | | 598 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 834 892.00 | | 30 161.00 | 834 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 062.00 | | 50.00 | 11 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 763.00 | 79 582.00 | 15 507.00 | 275 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 763.00 | 79 582.00 | 15 507.00 | 275 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 942.00 | 103 942.00 | | 103 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 499.00 | 42 499.00 | | 42 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 736.00 | 55 736.00 | | 55 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 062.00 | | 11 062.00 | 11 062.00 |
UX Autres créances clients | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VB T. V. A. | 7 521.00 | 7 521.00 | | 7 521.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 625 665.00 | 80 393.00 | 282 710.00 | 625 665.00 |
VI Groupe et associés | 297 853.00 | 297 853.00 | | 297 853.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 651.00 | | | 77 651.00 |
VP Divers | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 531.00 | 9 531.00 | | 9 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 042.00 | 21 979.00 | 11 062.00 | 33 042.00 |
VW T.V.A. | 5 273.00 | 5 273.00 | | 5 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 132 182.00 | 586 910.00 | 282 710.00 | 1 132 182.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 814.00 | | | 13 814.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 376.00 | | | 13 376.00 |
ST Autres comptes | 97 816.00 | | | 97 816.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 314.00 | | | 88 314.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 742.00 | | | 10 742.00 |
YT Sous‐traitance | 236.00 | | | 236.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 304.00 | | | 16 304.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 120 238.00 | | | 120 238.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 782.00 | | | 77 782.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 199 743.00 | | | 199 743.00 |