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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 598 539.00 | | 598 539.00 | 598 539.00 |
AP Constructions | 598 041.00 | 174 086.00 | 423 955.00 | 598 041.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 310 157.00 | 168 565.00 | 141 591.00 | 310 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 123.00 | 91 724.00 | 126 398.00 | 218 123.00 |
BD Autres titres immobilisés | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 371.00 | | 11 371.00 | 11 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 736 315.00 | 434 377.00 | 1 301 938.00 | 1 736 315.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 812.00 | | 13 812.00 | 13 812.00 |
BT Marchandises | 2 554.00 | | 2 554.00 | 2 554.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 285.00 | | 1 285.00 | 1 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 499.00 | | 1 499.00 | 1 499.00 |
BZ Autres créances | 22 765.00 | | 22 765.00 | 22 765.00 |
CF Disponibilités | 413 755.00 | | 413 755.00 | 413 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 562.00 | | 12 562.00 | 12 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 234.00 | | 468 234.00 | 468 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 204 550.00 | 434 377.00 | 1 770 172.00 | 2 204 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 666.00 | | | 118 666.00 |
DL TOTAL (I) | 135 437.00 | | | 135 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 915 373.00 | | | 915 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 421 159.00 | | | 421 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 662.00 | | | 130 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 091.00 | | | 158 091.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 390.00 | | | 7 390.00 |
EA Autres dettes | 2 057.00 | | | 2 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 634 735.00 | | | 1 634 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 770 172.00 | | | 1 770 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 841 540.00 | | | 841 540.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 318.00 | | | 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 713 438.00 | | 40 916.00 | 1 713 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 039.00 | 1 736 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 598 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 039.00 | 1 126 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 598 539.00 | | | 598 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 103 754.00 | | 40 606.00 | 1 103 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 144.00 | | 309.00 | 11 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 686.00 | 139 307.00 | 10 616.00 | 305 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 686.00 | 139 307.00 | 10 616.00 | 305 686.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 662.00 | 130 662.00 | | 130 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 180.00 | 79 180.00 | | 79 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 211.00 | 62 211.00 | | 62 211.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 390.00 | 7 390.00 | | 7 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 057.00 | 2 057.00 | | 2 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 371.00 | | 11 371.00 | 11 371.00 |
UX Autres créances clients | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
VB T. V. A. | 12 973.00 | 12 973.00 | | 12 973.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 915 055.00 | 121 859.00 | 629 729.00 | 915 055.00 |
VI Groupe et associés | 421 159.00 | 421 159.00 | | 421 159.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 414.00 | | | 122 414.00 |
VP Divers | 3 499.00 | 3 499.00 | | 3 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 297.00 | 7 297.00 | | 7 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 291.00 | 6 291.00 | | 6 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 562.00 | 12 562.00 | | 12 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 199.00 | 36 827.00 | 11 371.00 | 48 199.00 |
VW T.V.A. | 9 403.00 | 9 403.00 | | 9 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 634 735.00 | 841 540.00 | 629 729.00 | 1 634 735.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 253.00 | | | 18 253.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 018.00 | | | 14 018.00 |
ST Autres comptes | 109 345.00 | | | 109 345.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 99 855.00 | | | 99 855.00 |
YT Sous‐traitance | 714.00 | | | 714.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 212.00 | | | 5 212.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 465.00 | | | 23 465.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 137 614.00 | | | 137 614.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 88 001.00 | | | 88 001.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 225 914.00 | | | 225 914.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |