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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 598 539.00 | | 598 539.00 | 598 539.00 |
AP Constructions | 598 041.00 | 111 075.00 | 486 966.00 | 598 041.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300 413.00 | 123 680.00 | 176 732.00 | 300 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 300.00 | 70 930.00 | 134 369.00 | 205 300.00 |
BD Autres titres immobilisés | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 062.00 | | 11 062.00 | 11 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 713 438.00 | 305 686.00 | 1 407 752.00 | 1 713 438.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 479.00 | | 14 479.00 | 14 479.00 |
BT Marchandises | 3 234.00 | | 3 234.00 | 3 234.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 634.00 | | 634.00 | 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 951.00 | | 2 951.00 | 2 951.00 |
BZ Autres créances | 12 020.00 | | 12 020.00 | 12 020.00 |
CF Disponibilités | 335 204.00 | | 335 204.00 | 335 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 556.00 | | 13 556.00 | 13 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 081.00 | | 382 081.00 | 382 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 095 520.00 | 305 686.00 | 1 789 833.00 | 2 095 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 532.00 | | | 253 532.00 |
DL TOTAL (I) | 270 302.00 | | | 270 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 887 857.00 | | | 887 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 381 449.00 | | | 381 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 610.00 | | | 110 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 498.00 | | | 139 498.00 |
EA Autres dettes | 115.00 | | | 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 519 531.00 | | | 1 519 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 789 833.00 | | | 1 789 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 755 427.00 | | | 755 427.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 285.00 | | | 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 459 197.00 | | 394 995.00 | 1 459 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 140 753.00 | 1 713 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 598 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 140 753.00 | 1 103 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 598 539.00 | | | 598 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 849 545.00 | | 394 963.00 | 849 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 112.00 | | 32.00 | 11 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 837.00 | 106 602.00 | 140 753.00 | 339 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 837.00 | 106 602.00 | 140 753.00 | 339 837.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 610.00 | 110 610.00 | | 110 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 786.00 | 76 786.00 | | 76 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 977.00 | 50 977.00 | | 50 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 062.00 | | 11 062.00 | 11 062.00 |
UX Autres créances clients | 2 951.00 | 2 951.00 | | 2 951.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VB T. V. A. | 10 342.00 | 10 342.00 | | 10 342.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 887 572.00 | 123 468.00 | 494 357.00 | 887 572.00 |
VI Groupe et associés | 381 449.00 | 381 449.00 | | 381 449.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 358 244.00 | | | 358 244.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 318.00 | | | 96 318.00 |
VP Divers | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 824.00 | 6 824.00 | | 6 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 556.00 | 13 556.00 | | 13 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 590.00 | 28 528.00 | 11 062.00 | 39 590.00 |
VW T.V.A. | 4 910.00 | 4 910.00 | | 4 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 519 531.00 | 755 427.00 | 494 357.00 | 1 519 531.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 785.00 | | | 12 785.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 015.00 | | | 14 015.00 |
ST Autres comptes | 104 936.00 | | | 104 936.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 102 155.00 | | | 102 155.00 |
YT Sous‐traitance | 529.00 | | | 529.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 919.00 | | | 8 919.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 704.00 | | | 21 704.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 132 863.00 | | | 132 863.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 257.00 | | | 86 257.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 222 870.00 | | | 222 870.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |