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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 598 539.00 | | 598 539.00 | 598 539.00 |
AP Constructions | 388 077.00 | 21 182.00 | 366 894.00 | 388 077.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 448.00 | 184 942.00 | 47 505.00 | 232 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 366.00 | 69 638.00 | 144 728.00 | 214 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 062.00 | | 11 062.00 | 11 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 444 493.00 | 275 763.00 | 1 168 730.00 | 1 444 493.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 833.00 | | 13 833.00 | 13 833.00 |
BT Marchandises | 2 893.00 | | 2 893.00 | 2 893.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 036.00 | | 3 036.00 | 3 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 158.00 | | 2 158.00 | 2 158.00 |
BZ Autres créances | 11 977.00 | | 11 977.00 | 11 977.00 |
CF Disponibilités | 100 221.00 | | 100 221.00 | 100 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 764.00 | | 6 764.00 | 6 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 884.00 | | 140 884.00 | 140 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 585 378.00 | 275 763.00 | 1 309 615.00 | 1 585 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 395.00 | | | 107 395.00 |
DL TOTAL (I) | 124 166.00 | | | 124 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 703 644.00 | | | 703 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 326 026.00 | | | 326 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 559.00 | | | 90 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 219.00 | | | 65 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 185 449.00 | | | 1 185 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 309 615.00 | | | 1 309 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 560 855.00 | | | 560 855.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 215.00 | | | 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 877 666.00 | | 692 541.00 | 877 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125 713.00 | 1 444 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 598 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 125 713.00 | 834 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 503 539.00 | | 95 000.00 | 503 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 368 064.00 | | 592 541.00 | 368 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 062.00 | | 5 000.00 | 6 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 738.00 | 39 636.00 | 123 611.00 | 359 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 359 738.00 | 39 636.00 | 123 611.00 | 359 738.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 559.00 | 90 559.00 | | 90 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 526.00 | 22 526.00 | | 22 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 831.00 | 37 831.00 | | 37 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 062.00 | | | 11 062.00 |
UX Autres créances clients | 2 158.00 | | | 2 158.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 79.00 | | | 79.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 875.00 | | | 875.00 |
VB T. V. A. | 8 287.00 | | | 8 287.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 703 428.00 | 78 834.00 | 290 163.00 | 703 428.00 |
VI Groupe et associés | 326 026.00 | 326 026.00 | | 326 026.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 674 000.00 | | | 674 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 886.00 | | | 11 886.00 |
VP Divers | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 486.00 | | | 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 764.00 | | | 6 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 962.00 | 20 899.00 | 11 062.00 | 31 962.00 |
VW T.V.A. | 4 222.00 | 4 222.00 | | 4 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 185 449.00 | 560 855.00 | 290 163.00 | 1 185 449.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 859.00 | | | 8 859.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 859.00 | | | 10 859.00 |
ST Autres comptes | 70 216.00 | | | 70 216.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 401.00 | | | 69 401.00 |
YT Sous‐traitance | 807.00 | | | 807.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 755.00 | | | 10 755.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 981.00 | | | 81 981.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 165.00 | | | 57 165.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 151 284.00 | | | 151 284.00 |