| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 643.00 | | 3 642.00 | 3 643.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 260.00 | 6 765.00 | 4 495.00 | 11 260.00 |
AH Fonds commercial | 45 490.00 | | 45 490.00 | 45 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 059.00 | 50 482.00 | 67 577.00 | 118 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 245 068.00 | 1 139 879.00 | 105 189.00 | 1 245 068.00 |
BD Autres titres immobilisés | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 743 521.00 | 1 197 126.00 | 546 394.00 | 1 743 521.00 |
BT Marchandises | 25 808.00 | | 25 808.00 | 25 808.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 373 739.00 | 4 270.00 | 369 469.00 | 373 739.00 |
BZ Autres créances | 8 630.00 | | 8 630.00 | 8 630.00 |
CF Disponibilités | 771 062.00 | | 771 062.00 | 771 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 914.00 | | 19 914.00 | 19 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 219 653.00 | 4 270.00 | 1 215 382.00 | 1 219 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 963 173.00 | 1 201 397.00 | 1 761 776.00 | 2 963 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 322 000.00 | | | 322 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 200.00 | | | 32 200.00 |
DG Autres réserves | 950 773.00 | | | 950 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 831.00 | | | 166 831.00 |
DL TOTAL (I) | 1 471 804.00 | | | 1 471 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 144.00 | | | 29 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 360.00 | | | 65 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 469.00 | | | 195 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 972.00 | | | 289 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 761 776.00 | | | 1 761 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 972.00 | | | 289 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 74 647.00 | | 74 647.00 | 74 647.00 |
FG Production vendue services | 1 835 472.00 | | 1 835 472.00 | 1 835 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 910 120.00 | | 1 910 120.00 | 1 910 120.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 061.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 912 181.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 375 757.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 914.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 391 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 558 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 607.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 565.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 627 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 284 241.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 818.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 818.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 284 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 481.00 | | | 481.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 897.00 | | | 897.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 674.00 | | | 674.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 223.00 | | | 223.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 64 830.00 | | | 64 830.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 808.00 | | | 52 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 913 897.00 | | | 1 913 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 747 066.00 | | | 1 747 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 831.00 | | | 166 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 726 229.00 | | 56 660.00 | 1 726 229.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 643.00 | | | 3 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 320 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 369.00 | 1 743 521.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 369.00 | 1 363 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 750.00 | | | 56 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 345 836.00 | | 56 660.00 | 1 345 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 183 889.00 | 52 607.00 | 39 369.00 | 1 183 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 639.00 | 1 126.00 | | 5 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 178 249.00 | 51 481.00 | 39 369.00 | 1 178 249.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 87 916.00 | 84 270.00 | 87 916.00 | 87 916.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 916.00 | 84 270.00 | 87 916.00 | 87 916.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 916.00 | 84 270.00 | 87 916.00 | 87 916.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 565.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 360.00 | 65 360.00 | | 65 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 323.00 | 4 323.00 | | 4 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 426.00 | 99 426.00 | | 99 426.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 836.00 | 5 836.00 | | 5 836.00 |
UX Autres créances clients | 365 198.00 | | | 365 198.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 541.00 | | | 8 541.00 |
VB T. V. A. | 8 630.00 | | | 8 630.00 |
VI Groupe et associés | 29 144.00 | 29 144.00 | | 29 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 914.00 | | | 19 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 283.00 | 402 283.00 | | 402 283.00 |
VW T.V.A. | 85 885.00 | 85 885.00 | | 85 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 972.00 | 289 972.00 | | 289 972.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 983.00 | | | 29 983.00 |
ST Autres comptes | 185 451.00 | | | 185 451.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 103 308.00 | | | 103 308.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |
YT Sous‐traitance | 102 412.00 | | | 102 412.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 953.00 | | | 9 953.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 936.00 | | | 39 936.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 382 315.00 | | | 382 315.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 132 538.00 | | | 132 538.00 |
ZE Dividendes | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 391 172.00 | | | 391 172.00 |