| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 260.00 | 11 260.00 | | 11 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 639 417.00 | 488 987.00 | 150 430.00 | 639 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 662 741.00 | 1 255 829.00 | 406 912.00 | 1 662 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 313 418.00 | 1 756 076.00 | 557 342.00 | 2 313 418.00 |
BT Marchandises | 43 745.00 | | 43 745.00 | 43 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369 688.00 | | 369 688.00 | 369 688.00 |
BZ Autres créances | 14 278.00 | | 14 278.00 | 14 278.00 |
CF Disponibilités | 1 589 878.00 | | 1 589 878.00 | 1 589 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 260.00 | | 34 260.00 | 34 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 051 849.00 | | 2 051 849.00 | 2 051 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 365 267.00 | 1 756 076.00 | 2 609 190.00 | 4 365 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 322 000.00 | | | 322 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 200.00 | | | 32 200.00 |
DG Autres réserves | 1 635 631.00 | | | 1 635 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 070.00 | | | 116 070.00 |
DL TOTAL (I) | 2 105 900.00 | | | 2 105 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 687.00 | | | 154 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 643.00 | | | 88 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 655.00 | | | 70 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 944.00 | | | 188 944.00 |
EA Autres dettes | 360.00 | | | 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 290.00 | | | 503 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 609 190.00 | | | 2 609 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 242.00 | | | 431 242.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 916 831.00 | | 1 916 831.00 | 1 916 831.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 916 831.00 | | 1 916 831.00 | 1 916 831.00 |
FM Production stockée | | | 3 102.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 927 081.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 314 801.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 428 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 569 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 163 767.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 743 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 697.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 147.00 | | | 7 147.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 350.00 | | | 350.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 385.00 | | | 385.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 385.00 | | | 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 972.00 | | | 972.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 35 986.00 | | | 35 986.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 009.00 | | | 30 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 928 438.00 | | | 1 928 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 812 368.00 | | | 1 812 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 070.00 | | | 116 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 391 512.00 | | 309 895.00 | 2 391 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 320 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 387 990.00 | 2 313 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 30 490.00 | 11 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 500.00 | 2 302 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 750.00 | | | 41 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 029 762.00 | | 309 895.00 | 2 029 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 605 316.00 | 163 767.00 | 13 007.00 | 1 605 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 260.00 | | | 11 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 594 056.00 | 163 767.00 | 13 007.00 | 1 594 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 655.00 | 70 655.00 | | 70 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 276.00 | 87 276.00 | | 87 276.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 499.00 | 10 499.00 | | 10 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
UX Autres créances clients | 369 686.00 | 369 688.00 | | 369 686.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 12 595.00 | 12 595.00 | | 12 595.00 |
VC Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 687.00 | 82 639.00 | 72 048.00 | 154 687.00 |
VI Groupe et associés | 88 643.00 | 88 643.00 | | 88 643.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 616.00 | | | 81 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 260.00 | 34 260.00 | | 34 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 225.00 | 418 225.00 | | 418 225.00 |
VW T.V.A. | 87 311.00 | 87 311.00 | | 87 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 290.00 | 431 242.00 | 72 048.00 | 503 290.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 418.00 | | | 36 418.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50.00 | | | 50.00 |
ST Autres comptes | 209 205.00 | | | 209 205.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 103 200.00 | | | 103 200.00 |
YT Sous‐traitance | 115 570.00 | | | 115 570.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 763.00 | | | 12 763.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 49 181.00 | | | 49 181.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 389 904.00 | | | 389 904.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 135 140.00 | | | 135 140.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 428 025.00 | | | 428 025.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |