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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 643.00 | | 3 643.00 | 3 643.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 260.00 | 7 891.00 | 3 369.00 | 11 260.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 493 482.00 | 220 187.00 | 273 295.00 | 493 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 117 462.00 | 966 944.00 | 150 518.00 | 1 117 462.00 |
BD Autres titres immobilisés | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 976 338.00 | 1 195 022.00 | 781 315.00 | 1 976 338.00 |
BT Marchandises | 29 146.00 | | 29 146.00 | 29 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 387 453.00 | 8 541.00 | 378 912.00 | 387 453.00 |
BZ Autres créances | 28 185.00 | | 28 185.00 | 28 185.00 |
CF Disponibilités | 824 268.00 | | 824 268.00 | 824 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 332.00 | | 21 332.00 | 21 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 290 384.00 | 8 541.00 | 1 281 843.00 | 1 290 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 266 721.00 | 1 203 563.00 | 2 063 158.00 | 3 266 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 322 000.00 | | | 322 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 200.00 | | | 32 200.00 |
DG Autres réserves | 1 052 604.00 | | | 1 052 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 099.00 | | | 148 099.00 |
DL TOTAL (I) | 1 554 903.00 | | | 1 554 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271 178.00 | | | 271 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 720.00 | | | 61 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 356.00 | | | 175 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 255.00 | | | 508 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 063 158.00 | | | 2 063 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 378.00 | | | 333 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 114 891.00 | | 114 891.00 | 114 891.00 |
FG Production vendue services | 1 862 276.00 | | 1 862 276.00 | 1 862 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 977 167.00 | | 1 977 167.00 | 1 977 167.00 |
FM Production stockée | | | 3 339.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 481.00 | |
FQ Autres produits | | | 585.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 983 572.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 400 287.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 437 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 554 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 400.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 565.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 725 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 257 975.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 15 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 242 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 481.00 | | | 2 481.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 118.00 | | | 118.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 118.00 | | | 118.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -990.00 | | | -990.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 53 649.00 | | | 53 649.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 236.00 | | | 40 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 983 690.00 | | | 1 983 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 835 590.00 | | | 1 835 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 099.00 | | | 148 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 743 521.00 | | 591 535.00 | 1 743 521.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 643.00 | | | 3 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 320 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 251 214.00 | 107 504.00 | 1 976 338.00 | 251 214.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 000.00 | 41 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 251 214.00 | 92 504.00 | 1 610 944.00 | 251 214.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 750.00 | | | 56 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 363 127.00 | | 591 535.00 | 1 363 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 197 126.00 | 90 400.00 | 92 504.00 | 1 197 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 765.00 | 1 126.00 | | 6 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 190 361.00 | 89 274.00 | 92 504.00 | 1 190 361.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 270.00 | 4 270.00 | | 4 270.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 270.00 | 4 270.00 | | 4 270.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 270.00 | 4 270.00 | | 4 270.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 565.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 217 000.00 | 42 123.00 | 174 877.00 | 217 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 720.00 | 61 720.00 | | 61 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 447.00 | 16 447.00 | | 16 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 861.00 | 95 861.00 | | 95 861.00 |
UX Autres créances clients | 378 912.00 | | | 378 912.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 317.00 | | | 317.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 541.00 | | | 8 541.00 |
VB T. V. A. | 15 302.00 | | | 15 302.00 |
VI Groupe et associés | 54 178.00 | 54 178.00 | | 54 178.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 217 000.00 | | | 217 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 566.00 | | | 12 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 332.00 | | | 21 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 970.00 | 436 970.00 | | 436 970.00 |
VW T.V.A. | 63 049.00 | 63 049.00 | | 63 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 255.00 | 333 378.00 | 174 877.00 | 508 255.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 323.00 | | | 29 323.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 96.00 | | | 96.00 |
ST Autres comptes | 212 669.00 | | | 212 669.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 103 417.00 | | | 103 417.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |
YT Sous‐traitance | 120 887.00 | | | 120 887.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 624.00 | | | 9 624.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 947.00 | | | 38 947.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 395 291.00 | | | 395 291.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 143 227.00 | | | 143 227.00 |
ZE Dividendes | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 437 069.00 | | | 437 069.00 |