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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 105.00 | 33 823.00 | 1 282.00 | 35 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 964.00 | 158 887.00 | 149 076.00 | 307 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 433.00 | 194 095.00 | 212 338.00 | 406 433.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 019.00 | | 63 019.00 | 63 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 642 482.00 | 7 947.00 | 634 535.00 | 642 482.00 |
BZ Autres créances | 76 628.00 | | 76 628.00 | 76 628.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
CF Disponibilités | 184 262.00 | | 184 262.00 | 184 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 167.00 | | 15 167.00 | 15 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 361 558.00 | 7 947.00 | 1 353 612.00 | 1 361 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 767 991.00 | 202 042.00 | 1 565 949.00 | 1 767 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1 035 564.00 | 1 012 907.00 | | 1 035 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 135.00 | 22 657.00 | | 35 135.00 |
DL TOTAL (I) | 1 112 622.00 | 1 077 487.00 | | 1 112 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 285.00 | 141 134.00 | | 94 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 502.00 | 123 777.00 | | 208 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 541.00 | 170 968.00 | | 150 541.00 |
EA Autres dettes | | 741.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 453 327.00 | 436 620.00 | | 453 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 565 949.00 | 1 514 107.00 | | 1 565 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 809.00 | | | 388 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 406 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 343 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 445.00 | | | 325 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 776.00 | 44 735.00 | 416.00 | 149 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 391.00 | 44 735.00 | 416.00 | 148 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 502.00 | 208 502.00 | | 208 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 285.00 | 47 192.00 | 47 094.00 | 94 285.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 835.00 | | | 46 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 167.00 | | | 15 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 735 277.00 | 734 277.00 | 1 000.00 | 735 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 327.00 | 406 234.00 | 47 094.00 | 453 327.00 |