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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 903.00 | 34 192.00 | 1 711.00 | 35 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 397 621.00 | 208 103.00 | 189 518.00 | 397 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 388.00 | 243 680.00 | 252 709.00 | 496 388.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 645.00 | | 50 645.00 | 50 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 637 818.00 | 7 947.00 | 629 871.00 | 637 818.00 |
BZ Autres créances | 64 384.00 | | 64 384.00 | 64 384.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 336 285.00 | | 336 285.00 | 336 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 221.00 | | 10 221.00 | 10 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 299 353.00 | 7 947.00 | 1 291 406.00 | 1 299 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 795 741.00 | 251 627.00 | 1 544 115.00 | 1 795 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1 070 699.00 | 1 035 564.00 | | 1 070 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -157 282.00 | 35 135.00 | | -157 282.00 |
DL TOTAL (I) | 955 340.00 | 1 112 622.00 | | 955 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 228.00 | 94 285.00 | | 135 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 008.00 | 208 502.00 | | 281 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 539.00 | 150 541.00 | | 172 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 775.00 | 453 327.00 | | 588 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 544 115.00 | 1 565 949.00 | | 1 544 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 433.00 | | | 406 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 496 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 433 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 069.00 | | | 343 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 095.00 | 49 585.00 | | 194 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 711.00 | 49 585.00 | | 192 711.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 008.00 | 281 008.00 | | 281 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 637 818.00 | | | 637 818.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 228.00 | 59 371.00 | 75 857.00 | 135 228.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 94 257.00 | | | 94 257.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 304.00 | | | 53 304.00 |
VP Divers | 64 384.00 | | | 64 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 172 539.00 | 172 539.00 | | 172 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 221.00 | | | 10 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 712 923.00 | 712 423.00 | 500.00 | 712 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 775.00 | 512 918.00 | 75 857.00 | 588 775.00 |