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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 576.00 | 2 576.00 | | 2 576.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 988.00 | 36 048.00 | 7 940.00 | 43 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 546 410.00 | 274 811.00 | 271 598.00 | 546 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 654 454.00 | 313 435.00 | 341 018.00 | 654 454.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 023.00 | | 58 023.00 | 58 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 473 439.00 | 7 947.00 | 465 492.00 | 473 439.00 |
BZ Autres créances | 47 213.00 | | 47 213.00 | 47 213.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
CF Disponibilités | 416 913.00 | | 416 913.00 | 416 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 111.00 | | 10 111.00 | 10 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 230 699.00 | 7 947.00 | 1 222 752.00 | 1 230 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 885 153.00 | 321 382.00 | 1 563 770.00 | 1 885 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1 070 699.00 | 1 070 699.00 | | 1 070 699.00 |
DH Report à nouveau | -66 507.00 | -157 282.00 | | -66 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 340.00 | 90 775.00 | | 45 340.00 |
DL TOTAL (I) | 1 091 455.00 | 1 046 115.00 | | 1 091 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 596.00 | 136 595.00 | | 149 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 586.00 | 171 207.00 | | 194 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 133.00 | 145 350.00 | | 128 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 316.00 | 453 152.00 | | 472 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 563 770.00 | 1 499 266.00 | | 1 563 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 619 176.00 | | 102 347.00 | 619 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 070.00 | 654 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 070.00 | 590 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 556.00 | | | 63 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 555 120.00 | | 102 347.00 | 555 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 133.00 | 62 095.00 | 51 793.00 | 303 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 196.00 | 381.00 | | 2 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 938.00 | 61 714.00 | 51 793.00 | 300 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 586.00 | 194 586.00 | | 194 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 133.00 | 128 133.00 | | 128 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 473 439.00 | 473 439.00 | | 473 439.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 596.00 | 79 052.00 | 70 545.00 | 149 596.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 800.00 | | | 58 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 793.00 | | | 45 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 213.00 | 47 213.00 | | 47 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 111.00 | 10 111.00 | | 10 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 531 263.00 | 530 763.00 | 500.00 | 531 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 316.00 | 401 771.00 | 70 545.00 | 472 316.00 |