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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 576.00 | 2 196.00 | 381.00 | 2 576.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 903.00 | 34 693.00 | 1 210.00 | 35 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 519 217.00 | 266 245.00 | 252 972.00 | 519 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 619 176.00 | 303 133.00 | 316 043.00 | 619 176.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 253.00 | | 36 253.00 | 36 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 502 514.00 | 7 947.00 | 494 568.00 | 502 514.00 |
BZ Autres créances | 61 739.00 | | 61 739.00 | 61 739.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 376 136.00 | | 376 136.00 | 376 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 527.00 | | 14 527.00 | 14 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 191 170.00 | 7 947.00 | 1 183 224.00 | 1 191 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 810 346.00 | 311 080.00 | 1 499 266.00 | 1 810 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1 070 699.00 | 1 070 699.00 | | 1 070 699.00 |
DH Report à nouveau | -157 282.00 | | | -157 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 775.00 | -157 282.00 | | 90 775.00 |
DL TOTAL (I) | 1 046 115.00 | 955 340.00 | | 1 046 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 595.00 | 135 228.00 | | 136 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 207.00 | 281 008.00 | | 171 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 350.00 | 172 539.00 | | 145 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 152.00 | 588 775.00 | | 453 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 499 266.00 | 1 544 115.00 | | 1 499 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 496 388.00 | | 122 788.00 | 496 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 619 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 555 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 364.00 | | 1 191.00 | 62 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 433 524.00 | | 121 596.00 | 433 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 680.00 | 59 453.00 | | 243 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 385.00 | 811.00 | | 1 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 295.00 | 58 643.00 | | 242 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 207.00 | 171 207.00 | | 171 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 502 514.00 | 502 514.00 | | 502 514.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 595.00 | 87 974.00 | 48 621.00 | 136 595.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -1 381.00 | | | -1 381.00 |
VP Divers | 61 739.00 | 61 739.00 | | 61 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 145 350.00 | 145 350.00 | | 145 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 527.00 | 14 527.00 | | 14 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 579 281.00 | 578 781.00 | 500.00 | 579 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 152.00 | 404 531.00 | 48 621.00 | 453 152.00 |