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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 359.00 | 7 830.00 | 2 529.00 | 10 359.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 109.00 | 40 301.00 | 4 809.00 | 45 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 557 786.00 | 359 231.00 | 198 555.00 | 557 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 675 734.00 | 407 361.00 | 268 373.00 | 675 734.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 355.00 | | 67 355.00 | 67 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 548 113.00 | 7 947.00 | 540 166.00 | 548 113.00 |
BZ Autres créances | 39 518.00 | | 39 518.00 | 39 518.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
CF Disponibilités | 339 054.00 | | 339 054.00 | 339 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 222.00 | | 9 222.00 | 9 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 228 260.00 | 7 947.00 | 1 220 314.00 | 1 228 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 903 994.00 | 415 308.00 | 1 488 686.00 | 1 903 994.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1 070 699.00 | 1 070 699.00 | | 1 070 699.00 |
DH Report à nouveau | -11 029.00 | -21 167.00 | | -11 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -113 329.00 | 10 138.00 | | -113 329.00 |
DL TOTAL (I) | 988 264.00 | 1 101 593.00 | | 988 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 027.00 | 98 971.00 | | 51 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 209.00 | 240 425.00 | | 269 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 187.00 | 128 973.00 | | 180 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 423.00 | 468 368.00 | | 500 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 488 686.00 | 1 569 962.00 | | 1 488 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 500 423.00 | 468 370.00 | | 500 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 657 182.00 | | 26 945.00 | 657 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 394.00 | 675 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 394.00 | 602 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 556.00 | | 7 783.00 | 63 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 592 126.00 | | 19 162.00 | 592 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 459.00 | 47 902.00 | 407 361.00 | 359 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 576.00 | 5 254.00 | 7 830.00 | 2 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 356 883.00 | 42 649.00 | 399 531.00 | 356 883.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 947.00 | | | 7 947.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 947.00 | | | 7 947.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 947.00 | | | 7 947.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 209.00 | 269 209.00 | | 269 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 646.00 | 69 646.00 | | 69 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 538 609.00 | 538 609.00 | | 538 609.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 504.00 | 9 504.00 | | 9 504.00 |
VB T. V. A. | 13 328.00 | 13 328.00 | | 13 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 027.00 | 51 027.00 | | 51 027.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -47 945.00 | | | -47 945.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 190.00 | 26 190.00 | | 26 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 209.00 | 7 209.00 | | 7 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 222.00 | 9 222.00 | | 9 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 598 352.00 | 598 352.00 | | 598 352.00 |
VW T.V.A. | 103 332.00 | 103 332.00 | | 103 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 423.00 | 500 423.00 | | 500 423.00 |